《中央企业全球司库数智化白皮书》正式发布

4月15日，以“全球司库 高效运营”为主题的“2022中央企业全球司库体系建设研讨会”在用友数智企业体验馆成功举办。中央企业财务资金部门领导、业务领域学者等行业一线专家汇集于此，就央企司库体系建设工作的政策背景、业务规划、建设路径、未来发展等方面进行了分享交流，共同探讨央企财务数智化建设快速路的构建方案。同时，会上发布了《中央企业全球司库数智化白皮书》，为央企司库管理数字化能力构建提供了最佳方案。

用友网络高端BG总裁 王勇（左二）、用友网络副总裁 付建华（右二）、用友网络副总裁崔同宁（左一）、中国总会计师协会信息化分会副秘书长 姜学坤（右一）

共同发布《中央企业全球司库数智化白皮书》

在数字化、全球化快速发展的经济形式下，国务院国资委于年初相继印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，大力推动中央企业全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。司库体系建设打破了传统“资金管理”的疆域，实现以集团金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，成为了央企财务管理数智化转型升级的首选切入点。

普华永道的CE0调查结果显示，高管们相信如果不拥抱数字化，就不可能实现可持续发展。普华永道咨询专家伍钦勇在分享《普华永道全球司库对标分析研究》时表示，理想的数字化司库的理念并不仅仅意味着使用单一的技术平台，而是由互联的技术形成的，可以帮助企业价值提升并及时做出更好的决策。同时，精通技术的司库团队正在广泛利用人工智能、机器人自动化流程和数据分析等技术，执行关键任务，做出决策和降低风险。司库管理的范围持续扩大。85%的受访者将司库描述为一个“价值提升服务中心”远高于以前比例。司库人员需要重新定义现有的角色，并在打造未来人才时将数字化作为核心。

用友发布的《中央企业全球司库数智化白皮书》中显示，从国际一流企业来看，司库管理体系建设要循序渐进经过集中化管理、专业化服务、产业化协同几个过程。用友网络司库咨询专家张鸣指出，企业需要以战略为导向，通过数智化加持与赋能，顶层规划设计全球司库体系，推动全球司库管理理念的转变和管理的升维。中央企业全球司库体系框架搭建需要围绕“1个目标，2个模式，2个循环，2个核心，7大模块”，做好顶层设计和建设规划，不断完善司库制度和运营流程优化，从定义目标到衡量成功，通过七步法扎实推进现代司库体系的全面建设。

如何提升中央企业司库管理数字化能力？用友给出了六个建议：平台搭建、资金运营、资源配置、风险控制、科学决策、人工智能。

通过观察可以发现，中国大型集团企业，现代企业资金管理的重心正逐步从单一现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹。