U8年结注意事项2

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年度数据结转注意点

(5) 建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6) 全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行 ‘ 清空年度数据库 ' 的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行 ‘ 年度账 - 输出 ' 的功能。

年度数据结转注意点

(7) 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (8) 新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2005 年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2006 年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

年度数据结转注意点

(9) 新年度帐失败有可能在上年度（ 2005 年）数据库中的 Accinformation 及相关表中存在问题。 (10) 或者是 “ 供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项 ” 等基础档案信息重复。

年度数据调整原则

（ 1 ）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为 0 。（ 2 ）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（ 3 ）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。（ 4 ）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。

年度数据调整原则

（ 5 ）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的 “ 年度结转 ” 时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（ 6 ）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。

核对期初方法

1、检查试算是否平衡。 2、执行系统期初对帐功能。 3、检查各科目及辅助核算余额。 4、检查资产负债表期初数是否平衡

注意点总结

1、部分模块可以调整期初余额； 2 、修改期初余额时 1 月份不能进行记帐； 3 、删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额； 4 、总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转； 5 、 2 月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改； 6 、购销链 12 月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度

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楼主好人呀,以后要多多学习

随意之

多谢分享,多学习总是好的

bjjb

学习，正好到年结了，顶一下!