资产负债表货币资金期末余额和日记账里的余额对不上，如何快速解决？

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其他问题-资金管理

               
                    

【问题现象】
我只有银行存款一个账户，账都记完了，但是生成的资产负债表，显示的货币资金和日记账对不上，是什么原因，怎么处理呢？


【解决方法】
资产负债表上显示货币资金的余额，一般是库存现金、银行存款、其他货币资金三个科目的期末余额合计相加，但是日记账模块只能显示库存现金和银行存款的明细数据

首先看一下这个资产负债表的货币资金核算的是哪些科目的余额数据

                               
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查看日记账每个账户的余额相加

                               
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1.如果有别的科目也核算到货币资金，那日记账是核算不到的，比如其他货币资金科目有业务发生，在资产负债表可以核算到，但是日记账是核算不到的

2.要仔细核对一下日记账的余额是否是正确的，可能日记账是中途启用，没有录入期初数据，如果是2023年5月份启用，那期初数据要填写2023年4月30日的余额数据，要把5月份的的所有流水都导入到日记账模块，数据才会正常显示

注意：日记账模块的数据要手动录入，日记账的数据需要另外录入，手动填写的有关库存现金和银行存款的凭证，不会自动同步到日记账模块，只能先导入日记账，再日记账生成凭证