如何进行应收冲应付

iufida · 发表于 2023-10-25 13:49:00

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【问题现象】如何进行应收冲应付？
【操作步骤】
情况一：应收金额＞应付金额情况① 需要冲销掉应付金额，剩余应收暂挂
当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的应收余额大于应付余额，需要将应付的余额冲平，剩余的应收余额暂时挂账时可以手工做收款单，收款金额是0，同时勾选应付单据和应收单据进行冲销（如下图示）。

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② 需要冲销掉应付金额，剩余应收进行收款操作
当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的应收余额大于应付余额，需要将应付的余额冲平，剩余的的应收余额需要收款可以手工做收款单，收款金额就是冲销后的应收余额，同时勾选应付单据和应收单据进行冲销（如下图示）。

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情况二：应付金额＞应收金额情况① 需要冲销掉应收金额，剩余应付暂挂
当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的应付余额大于应收余额，需要将应收的余额冲平，剩余的应付余额暂时挂账时可以手工做付款单，付款金额是0，同时勾选应付单据和应收单据进行冲销（如下图示）。

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② 需要冲销掉应收金额，剩余应付进行付款操作
当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的应付余额大于应收余额，需要将应收的余额冲平，剩余的的应付余额需要付款可以手工做付款单，付款金额就是冲销后的应付余额，同时勾选应付单据和应收单据进行冲销（如下图示）。

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2、【问题现象】

应收冲应付之后如何取消核销？
【问题解析】
应收款单和应付款单通过付款/收款单核销之后，如果发现应付单据或者应收单据的内容有误需要修改，那么需要先取消核销。
方式一：【操作步骤】
可以直接在应收或者应付单据上点击修改（有审核步骤点击弃审），会弹出一条提示“单据已核销，必须先取消核销关系才能继续”，点击继续取消核销即可。

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方式二：【操作步骤】
在收款/付款单上点击重新核销，取消核销明细中应付单据和应收单据的勾选，然后重新保存收款/付款单。回到应付或者应收单上刷新单据状态即可操作修改单据。

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