好业财应收调整处理

iufida · 发表于 2023-10-25 13:54:00

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好业财-进阶学习

【问题现象】业务场景1：客户的应收余额不正确，需要将余额调整为正确的数据；
业务场景2：6月销售给客户一批商品，确认单价为100元，当月已收款，后面发现当时确认的单价100元有误，实际应该是105元，在不修改原单的情况下如何调整这笔应收账款？

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【操作步骤】方案一：通过【应收应付调整单】处理[ol]

先到【资金管理】-【应收总账】中查询，勾上【包含供应信息】，查看目前该客户期末余额为100。[/ol]

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由于销货单原单价100，实际单价为105，则需要调整的金额=（105-100）*1=5元。调整之后，该客户调整后往来余额=100+5=105.

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点击【资金管理】-【应收应付调整单】，业务类型选为应收调整，选择往来单位，录入【调整后往来余额】为105.系统自动计算出【调整差额】为5.[/ol]

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3.单据审核生效之后，系统自动生成一张【其他收入单】，业务类型为【应收调增】。

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4.后续收款时，可以选择到这张【其他收入单】进行收款核销，点击【资金管理】-【收款单】，查询勾选单据核销保存

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方案二.直接新增一张【其他收入单】进行调整。由于销货单原单价100，实际单价为105，则需要调整的金额=（105-100）*1=5元。

[ol]

点击【资金管理】-【其他收入单】，业务类型选为【应收调增】，选择往来单位，收入名称选为应收调增，金额录入需要调整的金额5，保存并审核单据。[/ol]

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2.后续收款时，可以选择到这张【其他收入单】进行收款核销，点击【资金管理】-【收款单】，查询勾选单据核销保存

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