YonSuite 解决方案-企业绩效服务-合并报表模块-报表勾稽关系业务专题

Marco-1988

第一章专题概述
1.1概述

报表出具时，要满足一定的平衡关系：
◆资产负债表：资产 负债 所有者权益
◆资产负债表未分配利润 利润分配表利润总额
◆主表和附表的勾稽：资产负债表应收账款 应收账款明细表合计。

1.2报表勾稽关系 设置步骤
、

第二章操作步骤
2.1场景一：校验科目设置
产品路径：企业绩效服务 合并报表 合并建模 维度管理
◆维度管理科目维度中，增加校验科目，可根据自身习惯，完成科目编码增加；
◆属性设置时，“计算属性”可设置为 N ，不允许手工录入，仅可通过计算而来；

账户类型可设置为“ Asset
◆安全类设置为默认“ Default
◆合并属性设置为 Y
◆数值类型：货币型；
◆上报阶段：根据不同阶段设置上报阶段；
◆对应增加了校验科目后，需要增加一个父级科目，将所有明确需要校验的科目，放置在此父级科目下；
◆汇总属性和汇总权重均设置为 1
◆常用设置校验勾稽关系为：（注：预制包中，含有此两类常见校验）
◆资产负债表平衡校验；
◆货币资金与期末现金流校验。

2.2场景二： 业务参数设置

产品路径：企业绩效服务合并报表 合并公共设置 业务参数
◆针对所使用的上报阶段，设置阶段校验科目；
◆常用仅启用“阶段 1 ”，相应 1 阶段校验科目通过维度管理，完成设置；
◆多校验科目时，选择父级科目，将对下级所有校验科目完成校验；

常用设置校验勾稽关系为：
◆资产负债表平衡校验；
◆货币资金与期末现金流校验。

通过以上部分完成校验科目设置。

2.3场景三：业务规则设置

产品路径：
企业绩效服务 合并报表 合并建模 业务规则
◆在“校验科目”设置完成后，需要在业务规则中，增加“校验规则”；
◆预制 包中，已包含相应的“资产负债表平衡校验、货币资金与现金流校验”；
◆如需增加其他校验科目，需先在“维度管理”中，增加相应“校验科目”，并在 业务规则的校验科目中，增加校验关系；
◆整体校验逻辑：
◆当校验科目 0 时，校验通过；
◆当校验科目不为 0 时，校验不通过，需检查相应数据和账务处理。