【U8+】财务会计-科目中途启用受控如何保证对账平衡

Marco-1988

问题场景：

启用总账模块后再启用应收应付管理，科目需要受控；但已经使用科目中途修改为受控科目会导致总账与应收应付对账不平，如何处理？

总结：

1.根据科目余额在应收应付系统中录入相应单据，应收借方余额需要补录应收单/销售发票，应收贷方余额需要补录收款单，应付借方余额需要补录付款单，应付贷方余额需要补录应付单/采购发票(应付与应收相反，操作方案一致)。

2.科目启用受控前提是科目已经挂了客户/供应商往来核算，且应收应付系统录入的单据不需要再生成凭证到总账。

操作步骤：

1.以挂了客户往来辅助核算的应收股利科目为例

2.使用该科目在总账中直接维护了凭证

3. 中途选择受控系统为“应收系统”，修改时会提示科目已使用，修改辅助核算会造成科目对账不平（注意提前备份好账套）

4. 修改科目后，查询应收与总账对账显示对账不平

5.需要补录相应的单据来保证对账平衡，应收差额在借方需要补录应收单/销售发票，应收差额在贷方需要补录收款单，单据的客户/科目/币种/金额等需要和凭证保持一致，注意补录的单据不需要重复制单，否则会造成总账凭证重复（可在生成凭证中标记隐藏）

6. 后续与总账对账时勾选包含未制单的记录即可平衡

Raymans

如果在过程当中取消受控，是否能查找出原因