【U8+】财务会计-总账-定义取数关系

Marco-1988

知识要点：在做凭证时想要实现自动带出现金流量项目，可以通过设置定义取数关系来实现。

总结：

• 进入总账-设置-选项里凭证页签，选择现金流量参照科目为现金流量科目或对方科目；
• 进入基础设置-基础档案-财务-项目目录，项目大类选择“现金流量项目”进入；选择需要带出的项目，点上方的定义取数关系，然后去增加对应的科目和方向，代表凭证上此科目在此方向时带出这个项目；
• 也可以在填制凭证界面上方点流量，录入号对应现金流量项目之后点【另存取数关系】，生成此项目的定义取数关系设置。
  
  

具体流程：

如何设置定义取数关系和现金流量参照科目为现金流量科目还是对方科目有关，因此以下按两种参照科目分别进行说明。

一、现金流量参照科目为现金流量科目时：

注：现金流量科目为会计科目档案里指定科目-指定现金流量科目中的已选科目，一般为现金科目、银行科目、货币资金科目：

• 进入基础设置-基础档案-财务-项目目录，项目大类选择“现金流量项目”进入；
  
  

2.选择需要带出的项目，点上方的定义取数关系，然后去增加对应的科目和方向，代表凭证上此科目在此方向时带出这个项目；

如图所示：1001科目在借方时带出01项目，100201科目在借方时带出01项目。

注意：同一科目同一方向只能在一个项目里设置，不能再多个项目里设置，否则系统无法判断要带出哪个项目。比如1001借方在01项目里设置了定义取数关系，如果又在02项目里设置了1001借方，那么当凭证上1001科目在借方时，系统就判断不了是带出01还是02项目，就会随机带出一个，导致不准确。

3.检查凭证上现金流量项目的带出效果

录入一笔凭证借1001 贷2004，保存凭证之后再点击流量按钮，查看根据现金流量科目自动带出了01项目：

二、现金流量参照科目为对方科目时：

1.进入基础设置-基础档案-财务-项目目录，项目大类选择“现金流量项目”进入；

2.选择需要带出的项目，点上方的定义取数关系，然后去增加对应的科目和方向，代表凭证上此科目在此方向时带出这个项目；

如图所示：6001科目在贷方时带出01项目，1405科目在借方时带出04项目

注：按对方科目设置定义取数关系的好处就是，只要凭证上的对方科目不一样，就可以根据不同的对方科目去设置带出不同的项目，而不是局限于当现金流量科目在借方或贷方时带出什么项目，可以满足客户的多样化需求。

3、检查凭证上现金流量项目的带出效果

录入一笔凭证借1405 贷100201，保存凭证之后再点击流量按钮，查看根据对方科目自动带出了04项目：

三、另存取数关系

• 在做凭证的过程中也可以生成定义取数关系里的设置，比如这个06项目尚未设置过定义取数关系，在做凭证的时候录入这个项目之后点击另存取数关系，就会提示“现金流量项目模板已生成”；
  
  

2.再到项目档案里查看06项目的定义取数关系就已经自动生成对应记录了。