会计平台常见问题

Marco-1988

1.单据无法生成凭证，且没有报错。

一般需要检查以下设置：
（1）根据平台设置的过滤条件和过滤方式，是否是生成总账凭证；
（2）查看走的是集团模板还是组织级模板（根据转换模板上字段：所属组织判断，如设置的是单位的核算账簿，则走组织级模板，否则走集团级模板），生成方式是否是立即处理；
（3）转换模板下配置的分录信息有误，比如：只设置了一条分录信息、组织汇率为0，金额公式是否有值（可把金额字段都设置为固定值，看是否能生成凭证），是否设置了比较复杂的取数公式（可以把公式去掉，输入一个固定值，看能否生成）；
（4）转换模板下是否设置了合并规则，根据合并规则一正一负，借贷正好抵消，故无法生成凭证；
（5）开发配置-单据类型管理，查看对应的单据类型是否勾选了“是否发送会计平台”（如果是新增的交易类型，这里不勾选的话，在交易类型管理下是看不到这个新增的交易类型）；
（6）流程管理-交易类型管理，查看这个交易类型是否勾选了“是否传会计平台”。

2.单据生成凭证的时候报错，提示：没有可以生成的目标单据，目标单据已生成正式单据或已删除。

（1）先联查是否已经生成了正式单据；
（2）如果没有，可以在单据生成下重新生成，再去查看是否有临时单据
（3）查看平台日志是否有具体的报错，有的话根据具体的报错去修改设置；
（4）如果没有具体报错，则按照“单据无法生成凭证，且没有报错”方案排查。

3.单据生成的临时单据被误删除，重新生成出临时单据。

（1）在开发配置-功能注册下找到日志追踪的节点，启用并找到管理类职责进行分配；
（2）在会计平台-平台配置-日志追踪里去查询，可以根据根据单据号去查询，选择“消息类型”为增加的那条记录，点生成。切记：只能点一次生成，多点会造成数据重复。

4.会计平台-转换模板-业务单元 凭证生成方式选择了定时处理，请问去哪里设置生成凭证的时间呢？

       系统管理员进入系统，在【应用系统管理-系统初始化-系统参数设置】，设置会计平台参数 FIP001-会计平台定时服务启用时间。

5.单据联查预览出来的凭证和制单生成的凭证不一样。

（1）通过联查-联查凭证时，只会走转换模板上的合并方案，如未设置则不会合并；
（2）通过制单生成凭证或者在单据生成下生成凭证时，除了会走转换模板上指定的合并方案外，还会去走组织默认的合并规则，如无组织默认合并规则，会去走集团默认合并规则。
（3）不同的单据类型，比如应收和收款单合并生成时，不走单据转换模板上的合并方案，走的是组织或集团的默认合并规则。

6.如何设置布尔类型的影响因素？

影响因素对布尔型数据支持有问题，所以不使用影响因素，变通办法：建议在会计平台-转换模板上设置新分录iif($布尔值1@=="Y",1 ,0)，判断公式来实现取凭证金额。或者设置一条分录，贷方公式为iif($布尔值1@=="Y",字段1 ,(iif($布尔值2@=="Y",字段2 ,0)，iif($布尔值3@=="Y",字段3,0)))
（1）启用自定义项作为布尔类型

（2）转换模板设置分录金额公式

（3）单据勾选上冲销限额借款

（4）单据不勾选上冲销限额借款

7.单据生成的凭证摘要是主键编码。

       如要取单据的自定义项字段，可以通过设置 getcolvalue( , , )公式做转换；如要取系统预制的参照型字段，比如收支项目；也可以通过系统管理员登录，在元数据过滤管理中，业务场景选择会计平台，找到对于的单据把收支项目名称勾选上，也可以不在元数据过滤管理去勾选，直接用 tostring(($szxmid.name@）。

（1）系统管理员登陆,在元数据过滤管理中进行报销单,收支项目名称设置

（2）会计平台-转换模板中配置对应的公式

（3）单据生成凭证，摘要取值收支项目

8.单据生成的凭证分录行不正确。

（1）要遵循一条分录上的所有内容必须来源于同一个页签的原则；
（2）检查转换模板上是否配置了数量，如果数量方向和金额方向不一致，则会出现一条重复的分录行。
（3）查看凭证上的会计科目，在会计科目表中查看对应的会计科目是否勾选了表外科目，如果有勾选，则可能会出现只生成一条分录的情况。

9.生成凭证时发现分录行没有进行合并。

除了合并规则中的设置外，所有其他信息必须完全一致；不仅是凭证上看到的内容，还包括取数公式，取数公式不一致，取值结果相同也不合并；比如：
（1）币种：一个设置的是人民币，一个取单据上的币种；
（2）汇率：一个设置的是 1，一个取单据上的汇率；
（3）转换模板中分录信息的其他信息，包括结算方式、业务系统协同号等等。

10.单据生成节点生成的凭证无法修改。

（1）【动态建模平台-会计平台-转换模板】节点，选择单据的转换模板，点修改，点开分录行上的修改标志，控制标志页签可以选择可以修改的类型，勾选后点确定，保存模板；

（2）【动态建模平台-会计平台-单据生成】节点，点选项下的控制规则按钮，选择可以修改的类型，勾选后点确定。

11.临时单据删除按钮是灰色的。

【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-全局】节点，流程管理参数FIP004允许删除临时单据的参数值设置为是。