YonSuite-合并报表-报表数据中心

Marco-1988

用户可以在报表数据中心查看资产负债表等财务报表、内部往来、内部交易等明细表。

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场景1：查看单体报表的数据

在对应的报表中   ，主体选择对应的单体子公司，则查看的数据单体子公司的数据，也就是对应企业报表数据 。

场景2：查看合并报表的数据

在对应的报表中  ，主体选择对应的合并层，则查看的数据为当前合并层的最终合并数据。

场景3：查看合并报表的过程底稿

个别公司报表(折算前)：合并前单体公司数据，一般为对应公司本位币数据；

个别公司报表(折算后)：合并前单体公司数据，一般为当前合并层币种数据，如果子公司本位币为美元，合并层币种为人民币，则折算后数据为子公司美元根据填写的汇率折算的人民币数据。

父项调整数据：体现一般为模拟权益法下，权益调整的数据；

自动抵销数据：系统根据抵消业务规则配置自动生成的抵消分录数据

手工抵消数据：手工现在的合并调整抵消分录数据

合并初始数据：等于个别公司报表(折算后)+父项调整数据+抵销数据+手工抵消数据

合并调整：在合并初始数据的前提下，对合并层进行了数据调整，新增的手工调整分录数据；

合并小计：等于合并初始数据+合并调整；也就是最后的合并报表数据。

场景3：合并报表导出

场景4：数据联查总账

步骤一：选中单元格，右键---追溯--钻取；

步骤二：选中需要查看的明细行，右键--钻取到源

步骤三：选中需要查看的明细行，右键--联查，则可以直接联查对应的余额表或者辅助余额表