YonSuite-期初应付单据金额录入错误怎么调整

Marco-1988

一、适用场景

应付模块期初应付录入错误（录多了或者录少了），该如何处理？

二、总结内容

1、应付模块没有做月末结账，可以进入【应付期初建账】节点，点击“取消建账”，在期初应付节点进行弃审修改或者删除期初应付。

2、应付模块已月末结账，无法取消期初建账；则在当前会计期间进行调整：

第一种情况：金额少了则可以录入正数金额的应付发票；

第二种情况：金额多了则可以录入负数金额的应付发票

注意：对于调整期初应付做的应付发票单据，一般需要设置不生成凭证

三、操作步骤

1.应付模块没有做月末结账（或者可以取消月末结账），可以进入【应付期初建账】节点，点击“取消建账”，在期初应付节点进行弃审修改期初应付。

1.1：先在财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 期末处理：应付结账节点查看对应的会计主体的是否有进行结账以及取消月末结账

注意：若是反结账了，则还需要在应付关账节点取消关账

1.2：没有做月末结账，符合取消期初建账的条件，则在路径：财务云 - 财务会计 - 应付管理 - 期初数据 - 应付期初建账：进入【应付期初建账】节点，鼠标放到需要取消建账的行，右侧出现与悬停按钮“取消建账”，点击“取消建账”按钮即可

1.3：应付期初建账取消之后，可以将期初应付弃审进行修改或者删除

注意：期初应付弃审，需要把期初应付之后的下游单据：比如：付款或者核销等先删除

2.应付模块已有结账期间，不反结账的情况下；则可以考虑在当前会计期间进行调整：

第一种情况：金额少了则可以录入单据方向选择蓝字，正数金额的应付发票；

第二种情况：金额多了则可以录入单据方向选择红字，负数金额的应付发票

2.1：应付期初建账取消失败，且应付结账无法反结账；

2.2：期初应付金额录错了，则可以在财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务：应付发票：在当前会计期间录入应付发票，点击空白新增，维护对应的收票组织、供应商，单据方向：

2.2.1：期初应付录少了，单据方向选择蓝字，金额录入正数；后续对生成的应付事务进行付款核销

2.2.2：期初应付录多了，单据方向选择红字，金额录入负数，后续将生成的应付事务和期初应付事务进行应付冲应付核销

2.3：因为正常期初应付单据是不生成凭证的，对于调整期初应付做的应付发票单据，需要设置不生成凭证

2.3.1：在会计规则中心的事项分录模板中找到应付-确认应付的事项分录模板点击编辑，将传总账设置为不传总账；等调整的应付发票审核之后，再将事项分录模板的传总账修改为：手工/定时或者实时