热门提问解答（第五期）

Marco-1988

【供应链篇】
1、全成本计算后本期投入金额大于当月生产成本和制造费用之和的原因有哪些？

• 一般是由于本期在产成本所导致，可以到【管理会计-产品成本-成本报表-投入产出表】检查是否有在产成本。
  
  

2、怎么计算废品成本？

• 【管理会计-产品成本-实际成本处理-全成本计算】节点会根据【管理会计-产品成本-全成本计算设置-在产废品分离方法定义】节点“结转废品成本”的设置计算出废品成本。
  
  

3、成本计算提示：存货核算明细账不允许负单价!在成本管理中计算的完工金额是***,但在存货核算已经分配的金额是***。

• 有此提示，说明出库金额大于入库金额了，导致成本计算时会出现结存单价为负的情况，要检查存货明细账是否有先出后入，完工成本负数，在【管理会计-产品成本-投入产出表】中检查本期产出数据的明细核算要素和材料哪个异常数据导致的，再往前追查。检查下是哪几笔出库业务金额出多了（或者是有库存入库单据没有签字传存货等）。若允许负单价，可以到【动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织】节点将此成本域下的“IA0206”参数值改为‘是’。
  
  

4、在成本管理中计算的完工金额是指什么？

• 在成本管理中，计算的完工金额通常指的是根据生产过程中的材料消耗、人工成本、制造费用等直接和间接成本，经过归集和分配后，确定的每个完工产品的总成本。
  
  

5、核对存货明细账查询，显示有差异，联查明细后差异消失。

• 异常现象，建议提交工单获取相应解决方案进行处理。
  
  

6、采购订单询价带出的税率怎么查看税类？

• 【动态建模平台-开发配置-模板管理-单据模板初始化】节点查询出“采购订单单据模板”找到跟模板进行修改，将右边元数据中的“税码”字段放出，根据税码字段值可到【动态建模平台-基础数据-业务信息-增值税税率税码】节点查看对应税类。
  
  

7、请购单弃审失败有哪些原因？

• 一般请购单弃审失败都是有后续操作导致的，建议先弃审看下对应的报错信息。若有下游单据，可以请购单上点击“联查”按钮下的“单据追溯”按钮，看看下游单据是什么，需要删除这些单据后再去弃审请购单。其次检查请购单的单据状态，是否审批中/自由态的，自由态的请购单不需要弃审，审批中的请购单需要联系对应的审核人操作。
  
  

8、请购单审批流已经结束了，管理员怎样操作可以让该流程弃审？

• 管理员无法弃审审批结束的审批流，请联系审批流程中的审核人弃审。
  
  

9、库龄分析中，库龄天数获取逻辑是什么？

• 库龄分析中，库龄天数是根据入库日期和“库龄分析日期”的差值计算得出的。系统会取入库日期早于“库龄分析日期”的入库单，然后按出、入库日期排序，再将结存主数量倒挤到每笔增加存量的入库单上，根据每笔入库单的日期来概算库龄，遵循先进先出的原则。如果匹配结果中包含了不同库龄天数的库存，系统会根据库龄天数的区间段进行汇总，提供详细的库龄分布情况。
  
  

10、库龄计算逻辑是什么？

• 请点击链接查看详细知识。
  
  

11、库龄天数和结存数量怎么匹配？

• 库龄分析目前只支持按照“先进先出”的出入库方式进行库龄匹配分析，先将入库单和出库单按出、入库日期排序，再将结存主数量按从后往前的顺序匹配入库单，根据匹配结果计算出每个库龄天数的库存量，根据查询条件查询现存量，再根据现存量查询结果查找 。[分析日期-库龄时段最大天数, 分析日期]范围内的入库单（含蓝字入/红字出），库龄天数 = 分析日期 - 入库单的业务日期，通过库龄天数获得所属库龄时段。
• 系统在按库龄“分析范围”进行计算，会剔除在库龄“分析范围”内的转移对库龄的影响。
  
  

例如：库龄分析范围选择“仓库”，仓库条件选择A、B、C三个仓库， 进行库龄分析时要将如下的入库剔除，不能参与库龄分析计算。

• 入库仓库是A仓库，但出仓库是B、C仓库；
• 入库仓库是B仓库，但出仓库是A、C仓库；
• 入库仓库是C仓库，但出仓库是A、B仓库。
  
  

12、生产报废入库如何关联生产订单？

• 【供应链-库存管理-入库业务-生产报废入库】节点自制的入库单无法关联生产订单。建议到【生产制造-流程生产任务管理-完工报产-生产报告】点击执行按钮下报废处理。
  
  

13、转库单审核后能否直接生成其它出库单？

• 转库单审核完成后可以自动生成其他出库单。【动态建模平台-流程管理-交易类型管理】节点找到转库单的交易类型，若勾选了“审批后自动推式生成其它出入库”则可以自动推生。
  
  

14、NC65转库其他出库保存提示“累计转出数量超过转库单数量”。

• 请检查生成的出库单数量是否超过了转库单数量，请按提示修改出库单的数量
• 若实际累计转出数量未超过转库单数据或者特殊业务如换算率或精度等问题，需要转库去掉累计转出数量超过转库单数量校验，NC65类似问题研发已出具解决方案，请提交工单获取相应解决方案进行处理。
  
  

15、出库跟踪入库有什么用？

• 出库跟踪入库是一种业务模式，用于企业追踪每一笔业务的来源和去向。在这一模式下，物料的出库操作会与之前的入库单相关联，确保物料的流动过程可追溯。有两种主要的实现方式：
• 一是参照入库单生成出库单，
• 二是直接在出库单中手动输入对应的入库单号。
• 如果需要强制执行出库跟踪，可以在【动态建模平台-基础数据-物料-集团/业务单元】中的库存信息下设置“出库跟踪入库”标识。在实际操作中，用户可以在【供应链-库存管理-库存业务查询-出库跟踪入库业务查询】节点中，查询与出库跟踪入库物料相关的出入库单据执行情况，包括已出数量和可出库数量。如果物料被设置为出库跟踪入库，出库时系统会要求输入对应的入库单号，以确保出库的物料有据可查。
  
  

16、外系统取数失败，提示：取数对象[产成品入库]取数失败，请进行检查操作获取失败原因。

• 可能是部分产品生成成本对象失败，请在外系统取数节点，点击检查，看检查报告中哪些物料报错，再到【动态建模平台-基础数据-物料信息-物料】节点物料生产信息页签检查是否勾选了成本对象，若未勾选，请勾选上。
  
  

17、从哪里导出数据可以看出哪些成本对象是品种法，哪些成本对象是订单法？

• 【管理会计-产品成本-成本对象】建议到此节点检查最终成本对象，成本对象类型有3种，订单法、品种法、成本分类法，订单法的成本对象订单号字段有值，成本分类法的成本对象成本分类编码/名称有值。附：NC65只能按卡片状态输出，若需按列表状态输出，请提交工单获取相关解决方案。
  
  

【集团财务篇】
1、如何增加业务单元的会计科目？

• 【财务核算账簿】下找到业务单元对应的科目表；
• 在【会计科目-财务组织】下找到对应的科目体系和科目表，然后新增会计科目；
• 需要注意若是新增的第一个下级科目，会把上级科目的数据继承到第一个增加的下级科目上，历史凭证也会变成新增的下级科目。
  
  

2、在哪新增科目表？

• 在【动态建模平台-基础数据-会计信息-会计科目-全局/集团/财务组织】节点，点击“科目表维护”按钮，再点击“新增”按钮，填写科目表相关信息如编码名称所属控制规则等，点保存即可完成科目表的新增。
  
  

3、增加会计科目，提示：上级科目表控制级次为末级，需从分配的末级科目基础上增加科目！

• 该报错的原因是上级科目表中的“科目控制级次”设置的是“控制到末级”，该设置的可选范围还有“不控制”、“1-10”。
• 出现该报错，可以进入上级科目表中增加科目后分配下级科目表，或者放开上级科目表的“科目控制级次”小于下级科目表需要增加科目的级次，一旦放开控制，下级科目表增加了对应科目后，科目控制级次无法再改回来。比如下级科目表要增加的科目级次为4级，那么上级科目表的控制级次必须小于4，下级科目表才可以增加4级科目。
• 请注意如果下级科目表存在违反科目控制级次的科目，则科目控制级次无法修改成功，比如下级科目表已经存在3级科目，如果此时项修改上级科目表的科目控制级次为3，系统会提示错误：“在科目表控制级次范围内下级科目表存在自建科目，不可修改科目控制级次！”，科目控制级次无法修改成功，所以企业一定要确认清楚会计科目的管控级次再做修改。
  
  

4、能不能独立建立会计科目-业务单元的科目表？

• 可以，在【动态建模平台-基础数据-会计信息-会计科目-财务组织】节点，点击“科目表维护”按钮，再点击“新增”按钮，填写科目表相关信息如编码、名称、所属控制规则等点保存即可完成业务单元科目表的新增。
  
  

5、自定义转账执行时报错，提示：无法结转（差额函数定义错误，已定义默认结转差额函数）

• 自定义转账定义中不能同时存在两个默认的平衡差公式，如果要设置两个的话，需要指定平衡差公式的方向是向上还是向下。
• 平衡差额公式对应的科目必须是末级科目。
  
  

6、自定义转账定义中的平衡差额公式是什么？

• 自定义转账定义时，金额公式中的BalAdj()函数为平衡差额函数，即根据其他分录的金额计算出差额生成当前分录金额，设置时支持默认，向上，向下几种方式，默认指根据其他所有的分录计算出差额，向上指根据当前分录上方的分录计算差额，向下是指根据当前分录下方的分录计算差额。
  
  

7、分录科目没有内容？

• 类似问题已有通版补丁,补丁号：
  
  

NC65版本：SUPPORT-NC6.5-Patch-20230627135543-820579

NC63版本：SUPPORT-NC6.3-Patch-20230811151218-7411

NC633版本：SUPPORT-NC6.33-Patch-20221021-576029

• 请根据NC版本在云巡检搜索并下载安装对应版本补丁，务必做好备份验证工作。
• 安装补丁重启之后重新触发生成凭证的报错信息里会有科目信息，按以下步骤检查：
• 在【制单】节点，手工做凭证如果也选不到报错的会计科目；
• 在【财务核算账簿】节点，检查当前账簿所使用的科目表；
• 在【会计科目-集团/业务单元】节点，找到对应的科目表：
• 检查科目是否停用，如要继续使用请启用科目
• 如科目表里没有该科目，在【会计科目-集团/组织】找到科目表的所属控制规则，分配该科目
• 科目表做过版本化，新版本中删除了科目，可以请切换业务日期到版本化之前的时间重新选下对照表里的会计科目，或者在新版本里重新增加科目再设置对照表。
  
  

8、已完成的审批流怎么终止流程并退回发起人？

• 最后一个审批人取消审批，然后再驳回制单人。
  
  

9、新增的共享页签怎么删除？

• 【动态建模平台-客户化配置-模板设置-集团/业务单元】找到报销单的单据模板，选中需要删除的页签，右键点"删除页签"。
  
  

10、报销单单据模板里头新增了一个共享页签后，怎么删除？

• 【动态建模平台-客户化配置-模板设置-集团/业务单元】找到报销单的单据模板，选中需要删除的页签，右键点"删除页签"。
  
  

【财资管理篇】
1、贷款放款单中”预计付利息“的取数逻辑是什么？

• "预计付利息"的计算逻辑是基于合同的结息日来确定计息期间。例如，如果合同规定每季20日结息，那么从放款日期开始计算，比如放款在3月21日，那么计息天数就是从3月21日到6月20日，共92天。然后用合同的年利率除以360或365天得到日利率，再乘以计息天数，即年利率/360*92，得出的就是预计付利息的金额。
  
  

2、票据付款审批后是否释放担保额度？

• 票据付款后可以释放担保额度。
  
  

3、信用证是什么结算方式？

• 信用证（Letter of Credit, L/C）是一种常见的国际贸易结算方式，是由银行根据进口商的申请向出口商提供的一种付款承诺。它保证了在符合信用证条款的条件下，出口商能够收到付款。信用证是为了保护买卖双方的利益，特别是在跨国交易中，确保买方支付货款，卖方及时交货。