按核销号核销应用方案

Marco-1988

业务背景

   企业有时会在做凭证的时候启用核销号字段，同时往来核销业务也会通过核销号字段进行自动核销。本章节介绍一下按核销号自动核销的应用方案。

1、凭证启用核销号字段

  凭证的核销号可以手工填写，也可以在单据生成凭证的时候自动带出。在凭证中启用该字段可以清楚看到凭证的核销号。

  在【财务会计-总账-凭证管理-定制】节点选择需要设置的核算账簿和制单，载入到定制界面。

点击表头格式-列格式在弹出框内增加核销号字段。

设置完成后点击分配给相应角色或用户，需要退出系统，重新登录后方可生效。

2、核销对象设置

  在【财务会计-总账-往来核销-核销对象设置】节点设置要进行核销的科目、辅助项，是否严格控制并确定启用期间，这里的“是否核销号字段必录”设置为是。

科目编码：可以是非末级科目，非末级科目设置为核销对象时，可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系 。

辅助核算：在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案作为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将某一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。

是否严格控制：设置“是否严格控制”为“是”，只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销，设置为“否”辅助项不相同时也可以进行核销。

启用标志：根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡，检查平衡后则显示“是”，否则显示“否”。

3、按核销号进行核销

  在【财务会计-总账-凭证管理-制单】节点记录企业的往来业务凭证数据，本案例是在凭证上填写核销号。

在【财务会计-总账-往来核销-核销处理】节点点击“自动核销”按钮，系统会根据核销对象设置自动勾选上按核销号和按辅助项，并进行自动核销处理。

核销处理结果如下图：

核销处理查询时也可以直接通过核销号字段进行筛选查询，并进行手工核销。

核销处理结果如下图：