收入科目余额表金额是明细表的2倍

ciloh · 发表于 5 天前

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收入科目设置了辅助核算，结账的时候显示总账和明细账不平，检查之后发现一个收入科目的余额表金额是明细账的2倍。
搜了一通网络，说是科目末级标识有误，但是已经在数据库检查过没错了（一级科目为0——非末级，二级科目为1——末级）
然后又去检查了数据库里面的gl_accsum和gl_accass金额都是对的。

实际想不出还有哪里有问题了，求各位高手支招！

luckgem · 发表于 5 天前

中途强改的辅助核算吗？

ciloh · 发表于 5 天前

luckgem 发表于 2024-12-17 13:42
中途强改的辅助核算吗？

是的。但是奇怪的是，这个科目是去年就启用辅助核算的，但是去年结账的时候都没问题，今年不知道为啥就提示不平了

luckgem · 发表于 5 天前

上截图，看看，这种最好不要中途修改，后台的数据一致性乱了

ciloh · 发表于 5 天前

luckgem 发表于 2024-12-17 14:34
上截图，看看，这种最好不要中途修改，后台的数据一致性乱了

这是1月份的科目余额表金额-98000元：

这是点进去之后明细账金额-49000元：

数据库里面，code的末级标识：

ciloh · 发表于 5 天前

luckgem 发表于 2024-12-17 14:34
上截图，看看，这种最好不要中途修改，后台的数据一致性乱了

这是数据库里面总账和明细账的金额：

13264441063 · 发表于 5 天前

本帖最后由 13264441063 于 2024-12-17 16:45 编辑

一般翻倍都是末级标志不对，即code表的末级标志bend不正确，如果确认没问题，反结反记，重记账再试一下。另外，你说去年强行设置了辅助核算，去年结转的是余额还是明细，建议结转余额，结转明细可能会有问题。

ciloh · 发表于 5 天前

13264441063 发表于 2024-12-17 16:39
一般翻倍都是末级标志不对，即code表的末级标志bend不正确，如果确认没问题，反结反记，重记账再试一下。另 ...

试过反记账重新记账几次了，都不行。倒是没试过重新年度结转，因为是损益类科目啊，应该不影响吧，本来就没有期初余额

luckgem · 发表于 4 天前

ciloh 发表于 2024-12-17 16:57
试过反记账重新记账几次了，都不行。倒是没试过重新年度结转，因为是损益类科目啊，应该不影响吧，本来就 ...

加我微信 15933345596，不收费

shan9045 · 发表于 4 天前

科目末级标识是-1？第一次见

luckgem · 发表于 4 天前

shan9045 发表于 2024-12-18 15:28
科目末级标识是-1？第一次见

T3的科目末级标志确实是-1，我也挺奇怪，不过这不是问题所在

13513399331 · 发表于前天 11:08

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