期初余额问题（sos)

ccx1985 · 发表于 2011-3-28 13:11:57

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给位大侠：现在我要从1月1日起开始建账，存货1月1日盘点的，供应商应付账款余额中有一部分(货已经到了，款也付但发票还没有到）现在怎么在应付管理系统中录入期初余额啊！如果我在应付账款余额中录借方余额，发票到了做正常业务，这样材料就重复了（盘点的时候已经把未到票德材料盘进去了）；如果我应付账款录余额为0，发票到做正常入库付款单据，也不对（银行余额重复）。感谢大侠帮助啊

xihuanni46 · 发表于 2011-3-29 19:02:41

没有人帮忙啊

千签恋 · 发表于 2011-4-3 09:19:51

本帖最后由千签恋于 2011-4-3 09:21 编辑

盘点的数量包含未开票的存货。
应付系统的期初包含未开票的存货（为暂估应付款）
采购系统中录入期初采购入库单（未开票的存货）

等发票到后，再填制采购发票（和期初采购入库单做结算处理，冲减暂估应付款）并在应付系统中生成应付账款。若付款，则再填制付款单。银行存款减少

vbwjf · 发表于 2011-4-9 10:22:17

应付系统的期初包含未开票的存货（为暂估应付款）???

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