报表（资产负债表）往来重分类公式取数的问题

lilypc · 发表于 2011-4-12 16:09:10

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本帖最后由 lilypc 于 2011-4-13 14:09 编辑

因为以前的报表不涉及重分类，就是直接套用的用友模板上的公式。我们单位主要使用预收账款和预付账款科目，该科目经常出现负数，所以在2月把报表涉及往来的公式重新修改了一下。

就改成了下面这个公式：

应收帐款=QM("1131",月,"借",,,"",,,"y",,)+QM("2131",月,"借",,,"",,,"y",,)-QM("1141",月,,,,,,,,,)

2月更改完以后，报表重分类的期末数是正确的。

可是这个月，也就是出3月份报表的时候，应收帐款的数字（应收账款期末数）就不正确了，结果里只有预收账款的借方数，没有应收账款的借方数，应收账款2011年没有发生，只是一个期初数。

我很好奇，为什么2月报表数是正确的，3月却不正确了呢？还有我改的公式是有问题吗？

如果我2011年的资产负债表期初数也想重分类的话，那我的公式应该如何设置呢？谢谢大家积极回答，谢谢。

lilypc · 发表于 2011-4-12 17:05:36

高手们帮我看看吧。这个月着急出报表呀。

命运 · 发表于 2011-4-12 18:49:41

这个很难吗，好像没什么吧！

lilypc · 发表于 2011-4-13 14:06:56

回复 3# 命运

不好意思，您应该没有仔细看我的帖子。

159 · 发表于 2011-4-13 21:30:44

本帖最后由 159 于 2011-4-13 21:37 编辑

这个应该结合账目查找原因，检查一下3月份凭证，再看看帐套号、年份、月份等关键字选择是否正确；公式头两项应该没问题，第三项是什么科目？

lilypc · 发表于 2011-4-14 11:46:43

回复 5# 159

坏账准备

159 · 发表于 2011-4-14 16:01:51

检查这三个科目账目，核对期末余额

ibmm2008 · 发表于 2011-4-15 21:29:54

公式么有问题，870版本有过金额为0,出错，打补丁

159 · 发表于 2011-4-18 09:09:25

另外，重分类要按往来明细账户分析汇总，如有辅助核算公式加参数“t" ，
QM("1131",月,"借",,,"",,,"y","t",)

lanyanla · 发表于 2011-4-18 17:46:07

科目是否都设置辅助核算

mwj · 发表于 2011-7-9 22:43:16

设辅助核算的怎么弄啊

zhangxinchaolc · 发表于 2011-7-10 15:11:55

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

plain · 发表于 2012-12-18 17:24:46

QM("1131",月,"借",,,"",,,"y","t",)
试试看

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