用友NC 跨年度的摊销费用未曾结转。。。。如何处理。。求教

cjzccc1337138 · 发表于 2011-4-17 15:05:00

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最近刚接手一家连锁酒店的总账工作，发现资产负债表不平（资产小于负债加所有者权益），由于该酒店注册是个体户性质，可能对财务报表不太重视，之前的会计又不辞而别，跟她之间又未曾交接。

用的财务软件是用友NC

查找后发现其2009年8月有一笔分录：
借：摊销费用\固定资产折旧费[部门档案：店员组] 128.00
贷：累计折旧 128.00

这128.00正是资产和负债所有者权益之间的差额
从该月的科目余额表中发现“摊销费用\固定资产折旧费[部门档案：店员组] 128.0”未曾自动结转入“本年利润”科目当中去，一直到现在（2011年4月）。但“摊销费用\固定资产折旧费[部门档案：店员组]”科目其他的金额在2009年9月以后都可以自动结转入“本年利润”，为独这笔无法结转。

为什么呢，该如何做平呢，本人刚接触NC软件，请教路过的各位大虾，帮帮忙，十万火急。

（邮箱：896051597@qq.com）

synear · 发表于 2011-4-17 22:25:56

反结帐到2010年做结转，如果没有自动结转就手工做一凭证进行结转。

njtmcj · 发表于 2011-5-1 23:18:23

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