用友利润表的净利润和本年利润科目余额不符

yahao · 发表于 2012-2-2 14:26:32

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年末出报表的时候发现利润表的"净利润"和"本年利润"科目不一致.但是资产负债表中的未分配利润和"本年利润"科目一致..查看各项收入费用也都结平了,这是为什么啊..这是第一次用用友.期初为各损益类科目都为0.....急急!!!

peter0503 · 发表于 2012-2-2 15:39:26

建议你查一下损益类科目的发生额，是否有发生未按科目属性的方向列支，如：管理费用是借方科目，其发生额应列入至其借方，即使有贷方发生时，也应以红字列入至借方，否则，UFO报表取数时会与实际有差----UFo是按借方发生额取数，而不是按净发生额取数的。
同理，贷方科目--如主营业务收入，应列入至贷方，不应有借方发生额，结转情况除外。
平时在账务处理时应注意此点。

DOG_Cry · 发表于 2012-2-2 16:02:04

只要把科目和工式调整正确. 对于取数就没有不平的一说.

wozengcong · 发表于 2012-2-2 18:58:44

客户说的永远和实际的不一样，见怪不怪了，O(∩_∩)O哈~

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