资产负债表取数的难题,请大家帮忙!!!

潮涨潮落 · 发表于 2008-5-11 16:39:34

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大家都知道资产负债表中的应收账款,应付账款在编制时是要将余额为负数的调整到预收账款或预付账款的,如果只用QC\QM函数取的数是没有经过调整的,应该用什么公式解决啊

austinjian · 发表于 2008-5-11 16:54:32

应该是这样吧:
应收账款栏=应收账款的借方+应付账款的借方
应付账款栏=应收账款的贷方+应付账款的贷方
QM/QC可以设定取数的方向的.

wenjianan · 发表于 2008-5-11 17:22:53

楼上说的很对，设置取数的方向为贷方即可

潮涨潮落 · 发表于 2008-5-11 17:47:58

是只能设定总的余额方向吧,应收是客户核算,应付是供应商核算的

sthgw · 发表于 2008-5-11 20:58:46

嗯，很支持二楼说的，不过有些是通过手工改的，就是填数字进去

snfnpl · 发表于 2008-5-11 21:23:14

二楼说的对

潮涨潮落 · 发表于 2008-5-12 08:33:56

能给个现成的公式参考一下吗

fatcat1981 · 发表于 2008-5-12 10:41:03

期末公式如下，年初自个改下即可
应收帐款：QM("1131",月,"借",,,"","",,,"t",)-QM("1141",月,,,年,,)+QM("2131",月,"借",,,"","",,,"t",)
应付帐款：QM("2121",月,"贷",,,"","",,,"t",)+QM("1151",月,"贷",,,"","",,,"t",)
预付帐款：QM("1151",月,"借",,,"","",,,"t",)+QM("2121",月,"借",,,"","",,,"t",)
预收帐款：QM("2131",月,"贷",,,"","",,,"t",)+QM("1131",月,"贷",,,"","",,,"t",)

潮涨潮落 · 发表于 2008-5-12 13:57:06

谢谢楼上各位了,解决了,不过没有楼上那么多项目,最后那个 "t" 代表什么啊

tobybaibai · 发表于 2008-5-13 08:56:05

T好像是指项目科目汇总那个框打上勾了就有...这个我上次倒是有注意到..不过不知道具体是做什么的

dongdawei126 · 发表于 2009-6-9 13:30:48

t 代表该科目有辅助核算

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