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NC5.6期末处理产品错误问题:201005070951348029

发表于 2012-4-9 18:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	201005070951348029
软件版本:	NC5.6
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	B产品错误
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	期末处理
问题现象:	90公司2月份在期末处理时试算不平，差额是由损益产生的；经检查，在试算时（含未记账凭证）损益统计的借贷发生额虚增了一部分，是由5、37、39号三张凭证所导致的；如果将这三张凭证作废掉即可试算平衡，如果重新制单仍会试算不平；
问题原因:	应用
解决方案:	经问题再现，发现是由于在自定义转账定义节点设置凭证模板时，损益类科目“5401010401”的取数公式设置错误，设成了其上级科目“54010104”，造成科目“5401010401”损益结转的金额增加。 > 解决办法：在自定义转账定义节点修改凭证模板的损益类科目“5401010401”的取数公式，改为按“5401010401”取数，删除2月份损益结转凭证（67#），重新执行“自定义转账执行”中的损益结转，生成损益结转凭证即可。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-06-29-09:41

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90公司2月份在期末处理时试算不平，差额是由损益产生的；经检查，在试算时（含未记账凭证）损益统计的借贷发生额虚增了一部分，是由5、37、39号三张凭证所导致的；如果将这三张凭证作废掉即可试算平衡，如果重新制单仍会试算不平；

期末, 处理, 产品, 错误, 问题

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