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NC5.5银行对账产品错误问题:201003181153340611

发表于 2012-4-9 19:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	201003181153340611
软件版本:	NC5.5
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	B产品错误
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	银行对账
问题现象:	客户反应情况如下：银行对账单导入后，才发现数据有一两行有错（如日期，将导入数据及异常数据后删除后，重新导入新表后，原错误数据（估计备份数据库内错误的信息仍存在，没同时重更新，导致导入的银行存款额合计，与新表（无误表）中不同，不能对帐（余额调节表不等），已尝试导入表同名导入或改新名后导入，后台数据库还是没更新。请集团专家看看这是怎么回事。
问题原因:	应用
解决方案:	异常记录产生的原因：重复导入某一天的对账单，则之前导入的单据会被覆盖，但不从库里删除，而是标记为异常记录。比如，第一次导入了一张1月23日的对账单收款100，后来又导入一次1月23日的对账单，收款200，则前台只保留收款200的对账单，对100的则标记为异常记录。余额不平及跟导入前对不上的原因是客户1月31日做了银行对账，可以查询余额调节表，可以发现1月30号还是平的，就因为1月31日做了对账，而又重新导入的对账单引起数据不平，反勾对以后重新勾对即可。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-03-29-14:55

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客户反应情况如下：银行对账单导入后，才发现数据有一两行有错（如日期，将导入数据及异常数据后删除后，重新导入新表后，原错误数据（估计备份数据库内错误的信息仍存在，没同时重更新，导致导入的银行存款额合计，与新表（无误表）中不同，不能对帐（余额调节表不等），已尝试导入表同名导入或改新名后导入，后台数据库还是没更新。请集团专家看看这是怎么回事。

银行, 对账, 产品, 错误, 问题

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