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NC5.02总账产品错误问题:200906051414525627

发表于 2012-4-9 19:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200906051414525627
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle9i
问题属性:	B产品错误
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	在查询科目余额表的时候，选择多家单位一起查询，并按主体列示，在期末余额总计一栏，多出来了个莫名其妙的数字，但把按主体科目查询勾上就没有这个问题，不知为何。详细情况见附件！
问题原因:	502及以前版本，集团基本档案分配到下级单位以后，会各自产生一个新的管理档案PK，引用档案时使用的是管理档案PK，导致多单位查询时会有一些问题，比如如果不选择具体的档案，只能查询本单位数据等等。这些问题在55已经解决，55使用的是基本档案的PK，即全集团统一PK。
解决方案:	因为基本档案从集团分配到下级单位以后，在下级单位会产生一个新的PK，也就是说同一个档案，在集团存在一个基本档案PK，在每个下级单位又都存在一个管理档案PK。这就导致在多单位查询时，会出现问题，因为在本单位进行查询，默认的是按本单位的管理档案PK进行查询的，这就容易出现其他单位数据查询不出来等错误。在科目余额表和辅助余额表里都提供了按各主体账簿的档案进行查询的参数，就是为了解决这个问题的。你们现在遇到的问题应该是跟档案的PK不同有关系，以后进行多账簿查询时勾选“按主体科目查询”吧。另外：这个问题在55已
解决状态:	最终方案
录入日期:	2009-06-08-09:03

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在查询科目余额表的时候，选择多家单位一起查询，并按主体列示，在期末余额总计一栏，多出来了个莫名其妙的数字，但把按主体科目查询勾上就没有这个问题，不知为何。详细情况见附件！

总账, 产品, 错误, 问题

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