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―――――月末结转以及月末结帐操作指导

1.自定义转帐定义

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】，系统将弹出'自定义转账定义'窗口。如图1所示：

                           图1

（

（2）选择需要结转的分类，如果凭证未记账，那么需要将包含未记账凭证的勾给打上。点【生成凭证】按钮。如图10、11所示：

                           图10

                           图11

（3）点击【修改】，弹出凭证界面，修改完后，点【保存】即可对生成转帐凭证进行保存。如下图12所示：

                          图12

3     月末结帐

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【结账】，系统将弹出'结账向导'的窗口。在界面中选择结账月份后，单击〖下一步。如图13、14所示：红色方框内容为结帐的条件。

                          图13

                           图14

（2）在上图14所示的界面中点击【下一步】，弹出如下图15所示的窗口：

                         图15

注意事项：只有当月度工作检查通过后，才能进行月结。

（3）在上图15中，点击【下一步】，当月度工作检查通过后，双击【结账】按钮，系统会弹出提示“是否真的进行月结”的询问窗口。点【确定】即对该月完成了月结处理。如下图16、17、18、19所示：

图16

                           图17

                            图18

                          图19

说明：系统将进行结账前检查，只有检查通过，才允许进行结账，因此，若您发现不能结账，请进行如下检查：

1、有未记账凭证，不允许结账。

2、试算不平衡不允许结账。

3、若系统参数"结账检查控制内容"选择了"各系统结账状态"，则检查其他系统结账状态，

4、若有系统未结账，则不允许结账。

5、若系统参数"结账检查控制内容"选择了"无未生成凭证的业务"，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。

6、若系统参数"结账检查控制内容"选择了"凭证断号"，则有凭证断号不允许结账。

7、若系统参数"结账检查控制内容"选择了"汇兑损益结账"，则检查当前单位的汇兑损益结转是否全部完成，若有未作的汇兑损益结转，则不允许结账。

8、若系统参数"结账检查控制内容"选择了"损益结平"，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允许结账。

（4）如何反结账：在结账向导中选择需要反结账月份，用双击〖反结账〗后，弹出询问窗口，点【确定】即进行该会计期间的反结账操作。如下图20、21所示：

                           图20

                          图21

注意事项：存在跨月取消月结时，必须把当月的凭证先取消记账，才能取消上月月结。

wanshaokang

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天然贝

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