月末结账问题

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-11 12:33:52

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存货核算模块已经启用。但总账本月已进行结账操作，由于工作量的原因存货核算模块一直未进行操作，在后续工作过程中，补录上单据后，保留总账里手工录入的凭证，不通过会计平台生成，删除掉生成的实时凭证，会对今后的操作产生什么影响吗？

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-12 10:41:24

顶一下。着急知道答案啊

baoxw · 发表于 2012-10-17 17:52:18

因为是手工制凭证，所以在你的存货明细账中，就不能查询出对应凭证；其它没什么影响。存货核算没结账，未结账的下个月，是都不能进行成本计算的。

xiaoaihonglou · 发表于 2012-10-18 14:09:12

baoxw 发表于 2012-10-17 17:52

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因为是手工制凭证，所以在你的存货明细账中，就不能查询出对应凭证；其它没什么影响。存货核算没结账，未结 ...

也就是说出来联查不到相应的凭证，没有其他影响是么？我补录了前两个月的单据再成本计算，生成实时凭证，但不去会计平台生成凭证没有影响？在会计平台中把实时凭证删除掉也可以？

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