R97普及版年终结账出现问题

yymainland · 发表于 2013-3-2 09:45:25

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本帖最后由 yymainland 于 2013-3-2 09:46 编辑

如往年一样进行年终结账，在13期间做结转损益时出现错误提示，提示如图

无法继续结下去，已出现多次类似情况，均无法解决，各位有何高招？

nmsjzy_wakin · 发表于 2013-3-2 17:49:30

固定资产总账重算工具

3755163@qq.com · 发表于 2013-3-3 22:19:09

打最新补丁，执行脚本

yymainland · 发表于 2013-3-6 15:01:56

固定资产总账重算工具，重算总账？

yymainland · 发表于 2013-3-6 17:08:19

打过最新补丁，还没解决

3755163@qq.com · 发表于 2013-3-6 20:27:40

检查科目明细标志是否正确，(末级科目的kmmx为1，非末级为0，例如‘211暂存款’  ‘21101暂存张三’，那么211科目的kmmx为0,21101的kmmx为1；如果211没有下级科目则其kmmx为1）
select kmdm,kmmx from gl_kmxx where gsdm=''

如果某个科目的kmmx标志不正确（应该为1却是0或者应该为0的却是1），那么在企业管理中修改过来或者仿照下面的语句修改：
例如，将科目20301和20302的kmmx标志改为1（只修改当前年度的，根据实际情况修改）：
update gl_kmxx set kmmx='1' where  gsdm='' and kmdm in('20301','20302')


第二步：删除余额表中非明细记录（R971）：
假设当前年度是2013年：delete from gl_yeb where kjnd='2013' and kmdm in(select kmdm from gl_kmxx  where gsdm='' and kmmx='0' )delete from gl_yebk where kjnd='2013' and kmdm in(select kmdm from gl_kmxx  where gsdm='' and kmmx='0' )
如果是其他年度，修改where kjnd='2013' 条件

cjpxxx · 发表于 2013-4-11 15:49:25

高手，路过

yymainland · 发表于 2013-6-26 16:26:51

哦，领教了，上次试过，真的可以解决，谢谢{:soso_e181:}

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