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应收账款挂了客户往来，客户上千个，余额怎么结转到主营业务收入

发表于 2013-3-27 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	30287
适用产品:	T3系列
软件版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
软件模块:	总账
问题名称:	应收账款挂了客户往来，客户上千个，余额怎么结转到主营业务收入
问题现象:	应收账款科目挂了客户往来辅助核算，客户数量比较多，且都有余额，如何将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入
问题原因:	挂了客户往来，如果要直接填制凭证，需要一个一个输，如果客户有上千个，直接填制凭证比较慢，可以通过自定义结转实现此功能
关键字:	应收账款
解决方案:	<P>1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”；</P> <P>2、点击“增加”输入转账序号和说明</P> <P>3、点击“增行”，科目选择应收账款，方向选择“贷”，公式选择“期末余额”，选择应收账款的借方余额</P> <P>4、点击”增行”，科目选择主营业务收入，方向选择“借”，公式选择“借贷平衡差额”，点击“保存”</P> <P>5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”，左上角选择对应月份，右上角选择“全选”，如果凭证没有记账，左下角选择“包含未记账凭证”，点击“确定”</P> <P>6、生成的凭证会自动按照不同的客户设置分录，应收账款有多少个客户有余额，该科目就有多少个分录，点击“保存”转账就完成了。</P> <P></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2012/10/22 9:07:03
最后更新时间:

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应收账款科目挂了客户往来辅助核算，客户数量比较多，且都有余额，如何将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入

应收账款, 账款, 挂了, 客户, 往来

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