好久不来,散一个比较棘手问题的解决办法

走，暴走

实施到一半,库存已经期初录完了,
发现客户原有手工帐,与实际库存数量就不一致,
多数情况是领出东西去了，写个条放那当存货,实际手工帐就没做.
客户为计划价法.

培训时发现手工帐与实际帐的库存数量有出入
最后解决办法如下:

1、

2、

继续补录6月1号之前的期初采购入库单（该单据将不影响库存期初数量），补录依据为财务提供的估价入库明细（暂估单价为未调整前的计划价，不含06年之前的数据，如收到06年之前的入库业务对应的发票，交给财务进行处理，本系统中不再体现）
6月1号之前的未入手工帐的材料入库及出库业务由客户进行整理，做为6月入库业务入库（通过采购入库单，注意该单据将影响库存数量）
如未来发票，则在6月形成暂估
例如：
2008年3月份入库10公斤铝板，未收到发票（手工帐未入帐）
4月份该铝板全部被领出（手工帐未入帐）
则该业务通过期初采购入库单录入新系统

如3月份入库10公斤盐酸，未收到发票（手工帐未入帐）
4月份领用出2公斤，仍有8公斤库存（手工帐未入帐）
则在2008年6月 做10公斤的采购入库单，再做2公斤的材料出库单

上述所有单据在6月底前全部交至财务进行帐务处理
确保经过调整后，6月底财务结帐与新系统结帐后，库存中的原材料、估价入库数据一致，也与仓库中的实际数量一致。

crhst

楼主的表达有点乱哦,好不容易看完,但看出楼主在探询一种方法,我认为那些单据将来可以做其他收付款单据也可以实现的!

走，暴走

让客户看懂那个例子就可以了。

如果走其他应收和其它应付,暂估就没法处理了。尤其是那种一半一半的.

而且客户确实没买应收应付~哈哈.

crhst

哈,他的帐都是乱的吧?用其他单据可以以乱治乱.
    但是一定要暂估的话,那是得做期初单据了!!!呵呵

id22896

活用：
发票、入库单
发货单、发票
我认为：所有公司中途启用都会存在这样的情况，

lichangchun

说的挺好的。用友工程师不能光懂业务。只有把业务和财务联系好了，实施才能真正成功。