问题：固定资产累计折旧金额，对账数与固定资产卡片中的数额对不上。

鱼小生

1、版本：T6V6.0 数据库：SQL2000    年度：2013年
2、固定资产模块中，点击【处理】----【对账】----结果“平衡”，且，固定资产累计折旧数为：(9536215.46)
3、固定资产模块中，点击【卡片】----【卡片管理】----查看所有在役卡片的累计折旧数为：（9418173.05）
4、差额：118042.41

问题：固定资产累计折旧金额，对账数与固定资产卡片中的数额对不上。

原因：用2013年1月登陆固定资产。查询【账表】----【我的账表】----【固定资产折旧计算明细表】----1月，4级。发现，上月计提中的折旧额，刚好就是要找的差额。

跪求解决方法！！！！


PS：随后我会上传数据，用FTP方式，文件名为问题号！！

谢谢！！

whxshdchina

初步分析如下：.固定资产模块中，点击【卡片】----【卡片管理】----查看所有在役卡片的累计折旧数为：（9418173.05），这个数据只是显示了本月计提的折旧数，而没有累加已经提完了折旧本月未提的部分。也可以把这张表作为计提折旧的附件。总账里显示的是累加的折旧。这个你可以看一下在役卡片的编号，会有断号的情况（如果你当初录入时是按照自动编号来的）。这个情况不影响使用，只要对账平衡，就可以结账。然后进行总账的相关操作。

往事随疯

卡片上的累计折旧是不包括本月的，只有记完账才会加上去，如果你记完账再登录1月查询卡片累计折旧没有加上，才是有问题，这个跟总账查询不一样，可以包括未记账凭证。就像楼上说的，只要账表查询与总账一致（对账平衡）就可以不影响使用。