银行日记账本期初余额与上期末余额不相等？！

kupan · 发表于 2014-5-4 15:48:03

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请问用NC的朋友有遇到过吗？现金管理中的银行存款日记账本期初余额与上期末余额不相等。

例如：
查询2014年3月1日至3月31日银行存款日记账时，期末余额是10000元（该期期末余额与银行对账单相符，正确的金额），

然后，这几天准备做4月份的凭证时，查询“2014年4月1日至4月30日银行存款日记账”本期初余额为9800元，与3月期末相比，余额少了200元，

检查3月-4月现金单据，金额没录入错误。

而且，当查询日期选择由3月1日连续至4月30日时，3月期末余额=4月期初余额（10000元）。

把数据删了，重新录入，也是一样，不知道哪里出问题了。

滔滔 · 发表于 2014-5-4 16:12:31

:)帮忙顶下

kupan · 发表于 2014-5-4 16:54:53

滔滔发表于 2014-5-4 16:12
帮忙顶下

谢谢，希望有朋友能解答。

guoyonglei · 发表于 2014-5-6 18:58:46

可能是条件选择的问题，那个已结算在1月结算后在2月取消结算又进行结算

kupan · 发表于 2014-6-30 09:59:24

guoyonglei 发表于 2014-5-6 18:58
可能是条件选择的问题，那个已结算在1月结算后在2月取消结算又进行结算

好像没做结算的，只是审核了。

那有什么办法可以改正过来吗？

hejc · 发表于 2018-8-29 16:45:44

你好，我现在也是这样的问题，请问你那边是怎么解决的吗？

YAAA · 发表于 2019-4-12 15:30:26

你好，我现在也是这样的问题，请问你那边是怎么解决的吗？

YAAA · 发表于 2019-4-12 15:42:28

你好，我现在也是这样的问题，请问你那边是怎么解决的吗？

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