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dreamtian · 发表于 2014-12-7 12:27:44

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11月新增客户，年中建账，按照之前会计的余额表输入了期初数，应付应收用辅助核算的，但是奇怪了，余额表应收应付没有年初数，但是资产负债表的应收应付为什么会有年初数？其他科目都没有年初数，就是应收应付使用了辅助核算就有年初数了，到底是哪里出问题了？帮我一下吗？谢谢

dreamtian · 发表于 2014-12-7 12:33:43

这个企业是今年新开企业，所以是没有年初数的

crhst · 发表于 2014-12-8 09:09:37

UFO报表中应收账款的年初余额公式设置错误，应该取全年数，估计你取错了，所以才出现年初有余额的问题。如例 QC("1122",全年,,,年,,)

dreamtian · 发表于 2014-12-8 10:14:37

crhst 发表于 2014-12-8 09:09
UFO报表中应收账款的年初余额公式设置错误，应该取全年数，估计你取错了，所以才出现年初有余额的问题。 ...

QC("1122",全年，“借”，，，，，)+QC("2203"，全年，“借”，，，，，，)
这个公式有问题吗？

nazi8888 · 发表于 2014-12-8 14:35:32

不用录入累计借贷方，直接把报表的年初数删除后，手工录入年初数！

yude-xing · 发表于 2014-12-9 16:22:23

nazi8888 发表于 2014-12-8 14:35
不用录入累计借贷方，直接把报表的年初数删除后，手工录入年初数！

这样行吗？

守望者 · 发表于 2014-12-10 11:50:10

报表的公式有问题吧，

守望者 · 发表于 2014-12-10 11:50:52

发个报表的公式上来看下，不行的话重新编制一下公式

往事随疯 · 发表于 2014-12-16 15:31:36

本帖最后由往事随疯于 2014-12-16 15:36 编辑

估计你的应收期初选择有问题，你的本年累计借方与累计贷方重算成上年的累计发生额。应收期初是可以录入上年的发生额。你可以通过科目余额表验证，期间选择1月1月到你建账月初，如果有期初，没有发生额就表示你录入的应收明细有问题，如果科目余额表跟你录入是一样，则有可能是报表公式设置问题或数据库出现问题。

yang84221 · 发表于 2014-12-17 09:17:57

还有一种可能是数据库错误,如果数据不多,重新建账吧,比你这样速度快

nazi8888 · 发表于 2014-12-28 18:35:19

不要录入累计借贷方的数据，直接把UFO的年初数公式删除，手工录入年初数的数值就可以了，这样就只录入期初余额这一栏就可以了！

yz261658810 · 发表于 2014-12-31 10:02:00

学习了！！！

nazi8888 · 发表于 2014-12-31 18:49:32

可以不用录入累计借贷方！

削了皮的苹果 · 发表于 2015-2-2 17:03:54

复制一下原来的报表，把期初那列的公式删除，手工输入，
这比输入累借累贷方便快

nazi8888 · 发表于 2015-2-8 12:49:23

不用录入累计借贷方，直接在报表中录入数据就可以了，方便，简单

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