科目总账-视图01(单方发生额)-01

shbc001

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工具名称:

l  数据工厂

主要功能:

l  1.通过excel直接获取sql数据库的数据,生成我们需要的报表

l  2.结合excel透视表和透视图,做一些数据汇总和可视化分析的工作

A.适用软件及版本:

l  用友-T3(用友通)-普及版

l  用友-T3(用友通)-标准版

l  用友-T6(总账)

l  用友-U8(v890及以前的版本)(总账)

B.文件名称:

科目总账-视图01(单方发生额)-01.xlsm

C.查询方案:

l  过滤条件1:  科目级次 = 1

l  过滤条件2:  科目类型=损益

l  排序字段1:  会计期间

l  排序字段2:  科目编码

D.业务类型说明:

l  主要用来查询”损益类”,1级科目的发生额.并通过收入类科目的贷方发生额减借方发生额的差额, 反应相应的利润情况.

l  该文件的数据主要针对的是损益类科目,因为每月底做期间损益结转时,借贷方相等,且余额为零. 对于非损益类科目,不建议使用.

E1.注意事项:

l  1.过滤条件:必须必须包含科目级次=1/  科目类型=损益/  会计期间为有凭证的期间

l  2.该月份的凭证,必须记账

E2.注意事项:

l  1.数据来源是科目总账(GL_accsum) 或辅助总账(GL_accass),如果要分析期末金额,则透视表的行标签或者列标签,必须加上”会计期间”字段,否则数据不正确(因为各期的期末数累加没意义)

l  2.数据来源是凭证及明细帐(GL_accvouch),如果要分析期末金额,则查询条件的日期或期间的字段,必须从最开始计算(即期初),(即日期或期间字段,只能用”小于或小于等于”来限定,不能用大于或大于等限定)

F.数据表的<使用>频率(共分为10级,其中1级最低,10级最高):

l   使用频率: 正常使用(使用频率5 )   

l   原因     : 该报表可以简单的代替利润表,并对其数据进行简单的分析      

G.实际图表和介绍的差异:

程序会经常升级,更新,会造成实际图表和介绍,会存在部分差异,望理解.

H.数据的准确性验证:

l  由于会计准则,业务类型,软件设置的不同,在提取数据过程中,难免出现错误,需要您自行验证,并根据您的实际情况进行设置和调整.,

l  如有必要您也可以将错误提交到我们的空间,大家共同探讨解决方式.

I.问题反馈和交流:

    1.1 QQ :  2991054603   

2.1 网址1:  http://2991054603.qzone.qq.com

3.1 视频1-安装配置说明:

          http://vwecam.tc.qq.com/1006_b6d ... 1BB03EDA97F5939AD10

3.2 视频2-操作说明:

http://vwecam.tc.qq.com/1006_016a0e956064426ebb2f2f5d2d42b39c.f20.mp4?ptype=http&vkey=33CBDD5B0903CED50E6A0313F84B73740BBFA42EABAAD161C7602C60E3F8EC40602D64FD2082AA2FA4D098E8DAE4054E0C87B9D6F650947F

   

3.3 视屏3-框架介绍:  

     http://vwecam.tc.qq.com/1006_6a0 ... 997CA0B3D41026026D8

3.4 视频4-总账管理:

        http://vwecam.tc.qq.com/1006_e97 ... 3AA8FA9B483DE1202EE

   3.5 更多视频-敬请关注:

----<第一张>:透视表----------------------------------------

1-1.透视表的<名称>:

   <各期间/损益科目/单方发生额>

1-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.        会计期间

2.        科目编码和名称

   列标签:

1.        无

   数值区:

1.        贷方/借方的差额

   筛选条件区:

1.        无

1-3.<透视表>的样式:

               

说明:

&#216;  损益类科目,各期间,各科目的发生额及利润信息

1-4.<透视图>的样式:

图1:

                    

     说明:

&#216;  某一个期间(比如5月份)损益类科目的发生情况

图2:

     说明:

&#216;  某一个期间(比如:5月份)损益类科目的发生情况,及大致份额

1-5.注意事项:

&#216;   

----<第二张>:透视表----------------------------------------

2-1.透视表的<名称>:

   <某段期间(1个月或多个月)/损益科目/单方发生额>分析表   

2-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      科目编码和名称

   列标签:

1.      无

   数值区:

1.      贷方/借方的差额

   筛选条件区:

1.      会计期间

2-3.<透视表>的样式:

            

说明:

&#216;  损益类科目,某段期间(比如:5-6月),各科目的发生额及利润信息

2-4.<透视图>的样式:

图1:

               

     说明:

&#216;  某段期间(可能1个月,也可能多个月份)(比如:5-6月份)损益类科目的发生情况  

图2:

     说明:

&#216;  某段期间(可能1个月,也可能多个月份)(比如:5-6月份)损益类科目的发生情况,及大致份额

2-5.注意事项:

&#216;  查询期间可以通过<会计期间>,可作为透视表的筛选条件,进行选择

----<第三张>:透视表----------------------------------------

3-1.透视表的<名称>:

   <各损益科目/各期间/单方发生额>分析表   

3-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      科目编码和名称  

   列标签:

1.      会计期间  

   数值区:

1.      贷方/借方的差额  

   筛选条件区:

1.      无   

3-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  损益类科目, 各科目,各期间(5,6月),的发生额及利润信息

3-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  损益类科目,某期间( (比如:5,6月份)的发生情况(可以直观对比,相同科目的不同月份的发生情况)  

图2:

   

     说明:

&#216;  走势对比图   

3-5.注意事项:

&#216;      

----<第四张>:透视表----------------------------------------

4-1.透视表的<名称>:

   <收支科目/各期间/单方发生额>分析表     

4-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      科目性质  

   列标签:

1.      会计期间  

   数值区:

1.      贷方/借方的差额  

   筛选条件区:

1.      无   

4-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  收支类科目, 各科目,各期间(5,6月),的发生额及利润信息

4-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  收支类科目,某期间( (比如:5,6月份)的发生情况(可以直观对比,相同科目的不同月份的发生情况)      

图2:

      

     说明:

&#216;  收入,支出金额,多个月做累加   

4-5.注意事项:

&#216;  科目性质 false=收入;true=成本

----<第五张>:透视表----------------------------------------

5-1.透视表的<名称>:

   <各期间/收支类科目/发生额>分析表      

5-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      会计期间   

   列标签:

1.      科目性质  

   数值区:

1.      贷方/借方的差额  

   筛选条件区:

1.      无   

5-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  收支类科目, 各期间(5,6月),各科目,的发生额及利润信息

5-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  收支类科目,某期间( (比如:5,6月份)的发生情况(可以直观对比,相同科目的不同月份的发生情况)      

图2:

      

     说明:

&#216;  相同月份,收入,支出金额做累加   

5-5.注意事项:

&#216;  科目性质 false=收入;true=成本

shbc001

excel连接用友数据库,制作数据表,透视表,透视图--总账部分

工具名称:

l  数据工厂

主要功能:

l  1.通过excel直接获取sql数据库的数据,生成我们需要的报表

l  2.结合excel透视表和透视图,做一些数据汇总和可视化分析的工作

A.适用软件及版本:

l  用友-T3(用友通)-普及版

l  用友-T3(用友通)-标准版

l  用友-T6(总账)

l  用友-U8(v890及以前的版本)(总账)

B.文件名称:

科目总账-视图02(合并余额)-01.xlsm

C.查询方案:

l  过滤条件1:  科目级次 = 1

l  过滤条件2:  会计期间=5-6(凭证发生的期间)

l  排序字段1:  会计期间

l  排序字段2:  科目编码

D.业务类型说明:

l  主要用来查询各”科目类型”,(资产,负债,权益,成本,损益)   的余额情况,从整体上判断企业的运行情况   

l  只提取1级科目,并根据1级科目的科目类型,进行汇总分析.   

E1.注意事项:

l  1.过滤条件:必须必须包含科目级次=1/    会计期间为有凭证的期间   

l  2.所查询的期间,凭证必须记账   

l  3.会计期间为比选项(即:因为是对余额分析,所以行标签或列标签,必须有<会计期间>,否则数据不对)(因为不同期间,对期末数据汇总是不合理的)

l  4.科目类型是指,(资产,负债,权益,成本,损益),根据这几类,对各科目的余额做汇总分析

E2.注意事项:

l  1.数据来源是科目总账(GL_accsum) 或辅助总账(GL_accass),如果要分析期末金额,则透视表的行标签或者列标签,必须加上”会计期间”字段,否则数据不正确(因为各期的期末数累加没意义)

l  2.数据来源是凭证及明细帐(GL_accvouch),如果要分析期末金额,则查询条件的日期或期间的字段,必须从最开始计算(即期初),(即日期或期间字段,只能用”小于或小于等于”来限定,不能用大于或大于等限定)

F.数据表的<使用>频率(共分为10级,其中1级最低,10级最高):

l   使用频率: 偶尔使用(使用频率 2 )

l   原因     : 该报表一般企业用不到,据说一般会计看不懂(主要是为:企业做咨询,或内审,或审计时,提供数据参考)

G.实际图表和介绍的差异:

程序会经常升级,更新,会造成实际图表和介绍,会存在部分差异,望理解.

H.数据的准确性验证:

l  由于会计准则,业务类型,软件设置的不同,在提取数据过程中,难免出现错误,需要您自行验证,并根据您的实际情况进行设置和调整.,

l  如有必要您也可以将错误提交到我们的空间,大家共同探讨解决方式.

I.问题反馈和交流:

1.1 QQ :  2991054603   

2.1 网址1:  http://2991054603.qzone.qq.com

----<第一张>:透视表----------------------------------------

1-1.透视表的<名称>:

   <科目类型/期间/余额>分析表     

1-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.        科目类型   

   列标签:

1.        会计期间   

   数值区:

1.        借方余额_正向   

   筛选条件区:

1.        无

1-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  各科目类型(资产,负债,权益,成本),各期间,的余额数据   

&#216;  红颜色表示:科目余额方向为”贷”

1-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  各科目类型(资产,负债,权益,成本)在某一个期间的余额数据  

图2:

  

     说明:

&#216;  某一个期间(比如:5月份)各科目类型的余额及大致份额

1-5.注意事项:

&#216;   

----<第二张>:透视表----------------------------------------

2-1.透视表的<名称>:

   <期间/科目类型/余额>分析表     

2-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      会计期间   

   列标签:

1.      科目类型   

   数值区:

1.      借方余额_正向   

   筛选条件区:

1.      无   

2-3.<透视表>的样式:

            

说明:

&#216;  某期间(比如:5,6月),各科目类型的余额信息   

2-4.<透视图>的样式:

图1:

               

     说明:

&#216;  某期间(比如:5,6月份)各科目类型的余额情况   

图2:

        

     说明:

&#216;  某期间,比如:5,6月份)各科目类型的余额,及大致份额

2-5.注意事项:

&#216;     

----<第三张>:透视表----------------------------------------

3-1.透视表的<名称>:

   <各科目类型/各期间+余额方向/余额>分析表     

3-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      科目类型     

   列标签:

1.      会计期间      

2.      期末金额方向   

   数值区:

1.      借方余额_正向   

   筛选条件区:

1.      无   

3-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  各科目类型,各期间(5,6月),各余额方向的余额

3-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  各科目类型,各期间( (比如:5,6月份)的余额情况(可以直观对比,相同科目类型,在不同月份的余额情况)  

图2:

               

     说明:

&#216;   

3-5.注意事项:

&#216;  资产类科目,余额一般在借方,但是也有特殊情况,比如:累计折旧,应收有贷方余额等   

&#216;  负债类科目,余额一般在贷方,但是也有特殊情况,比如:应付账款,预收等有借方余额等  

&#216;  应收,应付,预收,预付的反方向余额都需要注意

----<第四张>:透视表----------------------------------------

4-1.透视表的<名称>:

   <各科目类型+各期间/余额方向/余额>分析表      

4-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      金额期末方向  

   列标签:

1.      科目类型   

2.      会计期间

   数值区:

1.      借方余额_正向  

   筛选条件区:

1.      无   

4-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  各科目类型,各期间(5,6月),各金额期末方向下的余额数据

4-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  各科目类型,某期间( (比如:5,6月份),各金额期末方向的余额情况(可以通过对比,相同科目类型的不同月份的余额情况)      

图2:

      

     说明:

&#216;     

4-5.注意事项:

----<第五张>:透视表----------------------------------------

5-1.透视表的<名称>:

   <期间+期末方向/科目类型/余额>分析表      

5-2.透视表的<结构>说明:

   行标签:

1.      会计期间   

2.      金额期末方向

   列标签:

1.      科目类型  

   数值区:

1.      借方金额_正向  

   筛选条件区:

1.      无   

5-3.<透视表>的样式:

        

说明:

&#216;  各期间(5,6月),各期末方向 ,各科目类型,的余额信息   

5-4.<透视图>的样式:

图1:

           

     说明:

&#216;  某期间( (比如:5,6月份),各期末方向,各科目类型,的余额情况      

图2:

         

     说明:

&#216;  相同月份,相同余额方向的科目类型余额做累加   

5-5.注意事项:

nazi8888

顶了，顶了