年初数怎么录入

l-sisi · 发表于 2015-6-16 12:12:42

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我是新接手的，之前那个会计2014年未做结转就把15年建账了，我现在把14年已经做了结转。可是去年年末数和今年年初数不相符。要怎么同步。？

nazi8888 · 发表于 2015-6-16 16:08:51

2015年做过凭证没有？？如果2015年没有做凭证的话，先把2015年年度账删除，再重新建2015年，再结转14年到15年，如果2015年填制过凭证了，就不能再做结转的这个操作，直接到15年的期初余额中录入期初数，期初余额的菜单中是总账设置期初余额

l-sisi · 发表于 2015-6-18 15:29:40

nazi8888 发表于 2015-6-16 16:08
2015年做过凭证没有？？如果2015年没有做凭证的话，先把2015年年度账删除，再重新建2015年，再结转14年到15 ...

非常感谢。

ynwangrong · 发表于 2015-6-22 21:26:09

结转上年是可以的呀,不会影响的数据.

jsy2005 · 发表于 2015-6-24 08:42:23

可以把2015年填制的凭证全部反记账，然后可以重新进行年度结转，但之前要保证两个年度的会计科目及辅助核算项目一致（如：客户、供应商等）

zyh618 · 发表于 2015-7-10 15:24:17

学习中，应该分为有凭证和没有凭证录入二个情况来处理

zyh618 · 发表于 2015-7-10 15:25:17

如果按楼上的说的，反结账，那么供应商以及客户，还有科目明细都要对得上，不然肯定会出些小问题的。

nazi8888 · 发表于 2015-7-10 16:02:43

如果2015年录入了凭证，可以进行结转的，但2014与2015年如果科目，职员，部门，客户，供应商，项目等变化了，那么再次结转，会把相同的科目结转过来，不同的科目就不会结转了，就会造成总账是平的但是明细账缺少数据

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