U8余额表数据和明细不一样

寻水的鱼 · 发表于 2016-2-27 15:55:01

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用友U8的总帐余额表的科目期初余额小于明细余额，不知道是为什么，都是末级科目，求大神帮忙！

余额表：
科目220203的期初余额62698.8 ，而打开明细的合计期初余额：66584.8，这个数是从哪里多出来的！

寻水的鱼 · 发表于 2016-2-27 15:59:29

在线等大神帮忙解决！

ufida_xiaowu · 发表于 2016-2-27 17:02:29

期初对账也不平吧，是不是开账后调整过15年的明细科目？是一月份的数据吗？

寻水的鱼 · 发表于 2016-2-27 17:18:10

整个2015年的，余额表和打开的明细不一样

寻水的鱼 · 发表于 2016-2-27 17:22:34

是整年的，1-12月份，就是余额表的期初与打开明细的数据不一样，明细变大了！

37724861 · 发表于 2016-2-27 19:45:30

这个需要具体分析了结合后台数据库

zhenhua8243 · 发表于 2016-2-28 16:06:20

可能是数据库的末级问题

freetime · 发表于 2016-2-28 22:39:39

期初是不是手工补录的？是不是没有在明细栏录入？

寻水的鱼 · 发表于 2016-2-29 09:01:55

zhenhua8243 发表于 2016-2-28 16:06
可能是数据库的末级问题

这个装修款科目已经是末级了，bend是1

thee · 发表于 2016-2-29 13:31:47

1 有没有挂辅助核算？有的话转 3 ；没有的话转2
2 检查总账--明细账对不上。检查数据库明细账gl_accvouch里面这个科目220203的金额 ;检查总账gl_accsum里面科目220203的金额。gl_accass 也一样检查；（我记不得具体的了，你查查看这三张表。）
3 比第二步多检查一个表gl_accmultiass
查出异常后直接操作就可以了，注意：1 如果是你在数据库更改了末级数字，需要对应去更改1级科目余额；2 你修改的时候注意period 字段不要改错了。3 注意 gl_accmultiass 表里面是要寻找对应的辅助项目编码的，别搞错了

寻水的鱼 · 发表于 2016-3-1 09:10:10

thee 发表于 2016-2-29 13:31
1 有没有挂辅助核算？有的话转 3 ；没有的话转2
2 检查总账--明细账对不上。检查数据库明细账gl_accvo ...

感谢您的耐心解答，我按您的方法试一下！

杨开国 · 发表于 2019-7-18 10:15:33

楼主的问题解决了吗？求指教

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