暂估方式是单到回冲，上月结完账本月初系统出现很多红字回冲单

wyh0514 · 发表于 2016-4-26 09:19:46

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存货核算设置的单到回冲，本月发现上月结完账，本月1号系统出现很多红字红冲单，不知道怎么回事

lhjgzs · 发表于 2016-4-26 22:03:56

会不会是上月没有生单造成的。

KEVIN_671210 · 发表于 2016-4-27 11:29:36

可能是上月先做的暂估处理，后有来了采购发票，接着做的采购发票并以结算，但没有做后续处理，没有做暂估结算处理。也没有做凭证，那么下月就会出来红字单了。
分析如下：
      1月采购入库材料  1000元，后来采购发票1000元。
一、1月财务处理：
1、  发票未到前的处理：
借：原材料  1000
   贷：应付暂估款 1000
2、发票已到
借：原材料  1000
贷：应付账款  1000
特别说明：1月本该处理的事，没有处理的内容如下：
借：原材料 -1000
   贷：应付暂估款  -1000
上面没有在1月处理，就会出现在2月了！

wyh0514 · 发表于 2016-5-13 11:01:48

谢谢各位热情相助，找到问题原因了，是远程软件的问题easylink,准备更换呢！

sztlbb · 发表于 2016-5-13 11:18:43

远程软件能产生红单，真的太长见识了。

wyh0514 · 发表于 2016-5-18 08:40:34

存货核算月末结账产生，非常奇怪，估计是软件安装文件跟U8冲突，取值有问题，考虑使用金外维异速联，不错

喷嚏猫 · 发表于 2016-5-18 09:45:57

存货核算模块的采购入库单实质与库存管理模块存在关联，但不一样

dsy2005 · 发表于 2017-8-22 17:55:12

我这也出现怎么解决的

清水漂111 · 发表于 2018-11-8 23:48:19

我的u8612018年刚建的帐套，每月都有2017年期末的红字回冲单、蓝字回冲单，怎么解决啊？指点下

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