求助大神

wwwangshun · 发表于 2017-5-24 14:38:22

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T3版本，1-3月对账准确， 4月对账错误，而且只有这个供应商对账错误，如果我把凭证的这个供应商换成其他供应商名字，对账就准确了。我查了，科目总账和明细账余额一致，辅助总账和辅助明细账余额一致，没毛病，用了科目末级检测工具也是准确的，反记账，再记账去对账还是错误的。是在找不到方法了，请大神支教。

cderpll · 发表于 2017-5-24 15:23:44

本帖最后由 cderpll 于 2017-5-24 15:50 编辑

成都的用友客户，:我成都用友的啊。付费的哈，问题简单，需要后台数据库处理下就好，，加：499376981

nazi8888 · 发表于 2017-5-25 14:33:49

可能是强加辅助或是加取消辅助！

wwwangshun · 发表于 2017-5-26 08:57:33

nazi8888 发表于 2017-5-25 14:33
可能是强加辅助或是加取消辅助！

没有增加或减少辅助，就是单一的辅助核算，中途没变过

HLJ_C · 发表于 2017-5-26 21:11:42

那就下个月再做这笔业务试试

小明童鞋 · 发表于 2017-5-27 10:26:52

估计是辅助项的问题吧。用工具检查下的

wkh55555 · 发表于 2017-5-27 11:13:42

辅助核算的问题，后台处理下就可以了

wwwangshun · 发表于 2017-5-27 14:58:33

wkh55555 发表于 2017-5-27 11:13
辅助核算的问题，后台处理下就可以了

怎么处理？

moba · 发表于 2017-6-1 21:43:30

加我QQ可以帮你处理，辅助项期初有余额的情况下强制加辅助导致的吧

nazi8888 · 发表于 2017-9-27 17:32:14

这个问题要处理要看你的账与数据库，可以从用友软件中去解决！

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