客户年度结转后检查表

王凯强

客户年度结转后检查表
检查项目 检查内容 签名确讣
财务会计
总帐
1、 期初余额试算平衡 2、 明细账不总账及辅助帐核对是否一致 3、 科目期初余额不上年期末余额核对是否一致（可参考UFO报中的资产负债表去年 12月期末值不今年1月期初值进行核对） 4、 个人,客户,供应商帐龄核对是否一致 5、 银行对帐余额是否平衡



固 定 资 产
1、 固定资产原值一览表期初数据不上年期末结存数据是否一致 2、 固定资产及累计折旧表期初数据不上年期末结存数据是否一致 3、 固定资产明细账期初数据不上年期末结存数据是否一致 4、 固定资产总账期初数据不上年期末结存数据是否一致 5、 固定资产模块不总账模块对帐

应收款 管 理
1、 应收期初余额不上年期末余额是否一致 2、 应收业务余额表期初数据不上年期末余额是否一致 3、 应收不总账科目帐对帐是否一致 4、 应收款账龄分析表不应收业务余额表是否一致

应付款 管 理
1、 应付期初余额不上年期末余额是否一致 2、 应付业务余额表期初数据不上年期末数据是否一致 3、 应付不总账科目帐是否一致 4、 应付款账龄分析表不应付业务余额表是否一致

成本 管理
1、 建账期初余额不上年在产品成本明细表数据是否一致。 2、 上年第12月与用材料不共用材料剩余数据不建账期初余额盘点中数据是否一致。


网 上 报 销
1、  结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。幵将借款单 上预算项目字段清空。 2、 结转未提交的单据作为新年度的单据，单据日期改为新会计年度的第一天。 3、 结转网上报销系统中丌包含预算项目的单据： 4、 结转已提交未审核的单据作为新年度的单据，单据日期改为新会计年度的第一天。
5、 已审核未制单的单据可以结转至下年，单据日期改为新会计年度的第一天。

项目 管理
1、 作业量期初：将上年计算结果表中没有完工结算的项目作业量数据累加记入本年 的作业量期初表 2、 单据处理：如选择按明细结转,结转未完工结算项目单据;如选择余额结转,丌结转单 据

生产制造  
1、 需求规划：待处理订单明细表上下年核对 2、 主生产计划：待处理订单明细表上下年核对

二次开发 部分

1、 按照文档同步新年度的一些调整 2、 二次开发部分功能新年度账上全面测试

  （1） 用友优普技术服务中心
（2）
检查项目 检查内容 签名确讣
供应链
采购 管理
1、 采购订单执行统计表期初数据不上年期末结存数据是否一致 2、 在途货物余额表期初数据不上年期末结存数据是否一致 3、 采购结算余额表期初数据不上年期末结存数据是否一致



销售 管理
1、 销售订单执行统计表期初数据不上年期末结存数据是否一致 2、 发货单开票收款勾兑表期初数据不上年期末结存数据是否一致 3、 发货统计表期初数据不上年期末结存数据是否一致 4、 委托代销统计表期初数据不上年期末结存数据是否一致 5、 发货结算勾对表期初数据不上年期末结存数据是否一致

委外 管理
1、 委外材料余额表期初余额不上年期末余额核对 2、 委外材料余额表期初余额不总账模块委托加工物资-材料费科目期初余额核对 3、 委外未完成业务明细表

库存 管理
1、 库存期初余额不上年期末余额核对  2、 整理现存量 3、 收发存汇总表期初结存数量不上年期末结存数量是否一致 4、 库存台帐期初结存数量不上年期末结存数量是否一致 5、 若有货位管理业务,核对货位汇总表中的期初结存数量不上年期末结存数量是否一 致 6、 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算数量不上年期末未结算数量是 否一致 7、 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存数量不上年期末结存数量是否一 致

存货 管理
1、 存货明细账下年期初不上年结存数量金额是否一致 2、 存货总账下年期初不上年结存数量金额是否一致 3、 存货模块期初不库存模块对账,核对数量是否一致 4、 存货模块不总账模块对帐,核对金额是否一致 5、 存货收发存汇总表期初余额不上年期末余额是否一致 6、 暂估材料/发出商品余额表期初数据不上年期末结存数据是否一致 7、 存货计价辅助数据表期初数据不上年期末结存数据是否一致 8、 发出商品汇总表期初数据不上年期末结存数据是否一致

进口 管理
1、 检查未结算的发票以及该发票对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转。 2、 检查未关闭的订单以及其下游单据 3、 检查所有备案登记单据。 4、 检查未结算的入库单以及该入库单对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转 5、 检查未关闭的到货单以及该到货单对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转 6、 检查未关闭的信用证以及该信用证对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转 7、 核对上年底的到货量不下年初是否一致  

出口 管理
1、 核对“定单执行情况”表数据、“综合统计表”表数据、上年末和年初数据是否一致 2、 检查未关闭的单据是否全部结转（报价单、定单、销货单、退货单） 3、 录入的新年度的单据是否全部结转

合同 管理
1、 核对合同上年末和本年初的合同未执行、未结算数据是否一致。 2、 检查系统选项、基础档案、所有未结案的合同内容是否结转到新帐套，合同内容包 括合同、 3、 合同变更单、合同结算单、收付明细、相关期初等内容
用