合并报表数据问题

4534534n · 发表于 2018-5-17 21:22:52

合并报表归属于母公司所有者权益合计数不等于上面权益类项目相加，并且未分配利润不等于利润表净利润，原因是（资产负债表及所有者权益表的年初数是取的审计调整的数，而账上的是审计调整前的数，包含盈余公积和以前年度损益调整数），由于账务调整比较多，审计调整做在了2018年4月份，请问在不反结账的情况下怎么调整合并报表数据

stonys · 发表于 2018-5-20 10:10:17

手工填写数据

4534534n · 发表于 2018-5-21 11:23:15

stonys 发表于 2018-5-20 10:10
手工填写数据

合并资产负债表未分配利润是通过利润分配表未分配利润反填的，资产负债表未分配利润反填的是正确的数据，但是在抵消表里面没有反填，导致资产负债表不平（检查了合并报表设置是没有问题的），请问您知道是什么原因吗？

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