以前月份的冲销做错

936014550 · 发表于 2018-6-27 14:02:03

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2月份的付款单据中的款项类型应该是预付款，结果填到了应付款上了，凭证也已经生成了，中间几个月的账也结账了，现在怎么解决！

千签恋 · 发表于 2018-6-27 14:29:27

本帖最后由千签恋于 2018-6-27 14:35 编辑

最简单的方法，就是在总账里做账应付与预付的凭证。调整下就OK 了

janming · 发表于 2018-6-27 22:32:58

首先，你的意思如果是想使修改后看上去没发生错误，也是可行（反结账、反所有相关的业务），但是这样面临工作量大，风险很大（已跨期、报告、数据前后一致），所以不建议这样操作；
那么就在本期，做一张红字的“应付款单”，金额内容与前期错的那张一样；审核后放弃立即生成凭证；
接着再做正确的“预付款单”，审核后放弃立即生成凭证；
最后，在制单里选择上面生成的单据类型，生成一张凭证，这样备注说明都清楚，提现整改差错记录过程。

L·s · 发表于 2018-7-20 09:39:33

红字单据冲就可以了

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