往来款核销问题，各位坛友互相分享下经验啊

Eillin · 发表于 2019-1-19 09:20:04

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我们系统启用了应付应收管理，供应链也全部启用了。七月份开始往来款就没有核销过，现在领导要求核销，出现了两个问题：1.付款单据重复入多了（虽然我也不知道它以前的银行怎么平的），没有对应的销售发票可以核销。2.销售发票重复入了，没有付款单子可以核销，导致应付款核销明细上余额多了。这个怎么调整啊？有一些应付款的金额，是之前在总账里面直接调了。

jcczs · 发表于 2019-8-7 17:14:24

付款单多了他的账肯定是有问题的哦，先把账弄清楚啊。如果是付款单多了就红字重回，然后红蓝字单据对冲。销售发票同理

独孤厚冰 · 发表于 2020-3-18 09:32:27

销售发票没你们是怎么生成的呢？直接填制还是参照发货单生成。首先查清楚多坐了哪些单子。然后肯定需要坐红单取冲销掉的

Marco-1988 · 发表于 2023-6-14 13:31:36

没发票你是怎么做的核销？建议设定单据号唯一，这样就不会有重复出现，重复的单据整理出来全部做红字单据反冲掉

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