NC十问十答：总账与业务系统对账问题

iufida

Q1：进行初始化时，录入完毕总账期初及固定资产原始卡片，然后点击总账-》总账与业务系统对账-》对账执行，业务系统不取数，总账正常取数
A1：原始卡片不通过会计平台制证，不存在对应凭证，对账时，原始卡片不纳入对账范围，没有问题，新增卡片才纳入

Q2：总账与业务系统对账问题，一条债券转移总是不平
A2：债权转移凭证模板定义问题导致生成凭证错误导致

Q3：总账与业务系统对账设置中，业务系统如何能选至二级节点，如业务系统如何才能选至【现金管理】下的【期初余额】节点？
A3：目前总账与应付是对期末余额，如果需要对期初，可以选到上一个会计期间的期末对。

Q4：在总账与业务系统对账中，明明对账是相符的，但是在结账检查处却显示未对符，清了缓存也还是一样
A4：修改下设置，原币本币都对账就可以了

Q5：总账与业务系统对账执行，取数错乱
A5：联查对账维度查询的是余额数据，包含期初余额，例如查询05月份对账，则联查对账维度查询的是包含期初的余额数据，即包含05月份之前的数据。而从联查维度再取联查明细只能查询出本月的明细数据，若想包含其他月份的明细数据，请查询01-05月份。

Q6：总账与现金管理对账时，设置【对账设置】的时候对账维度设置了银行账户，但是保存的时候还提示“请填写银行账户或者现金账户”;
A6:提供通版补丁，补丁编号：NC_FI_CMP-NC6.3-Special-20160616-205636136

Q7：总账与业务系统对账功能，按银行账户进行设置对账规则，对账执行时所有资金单据与凭证基本都能对符成功，而所有费用管理中的业务单据以及这些业务单据生成的凭证都显示为“无线索”，但实际上这些单据都是正常操作传入资金系统并生成凭证！
A7：咱们对账时选择的是CMP现金管理；而那些单据是报销单，属于费用管理ERM（转换模板264X-Cxx-01），所以和现金对账对不上！（来源是ERM系统，所以只能和ERM系统对账），至于现金对账能查到这些报销单据，是因为同时生成了现金单据

Q8：总账账簿可以查看暂存凭证的，目前已经打上了，是没有问题的。但是现在在总账与业务系统对账执行的时候，对于暂存凭证数据，对账仍然无法显示效果
A8：与业务系统对账是通过从业务系统单据与单据生成的凭证对账，单据生成的凭证是不会有暂存凭证的，所以与业务系统对账不该存在暂存凭证的数据。

Q9：打上【总账与业务系统对账报错：业务系统取数失败！】的问题补丁后可以执行对账了，但联查对账维度时仍报“业务系统取数失败！成本域所属财务组织主账簿的存货核算账簿未启用!”的错
A9：在总账模块对账设置-组织中的业务单元字段设置具体的值，就不报上述错误

Q10：科目“预付其他款项”在总账与业务系统对账执行时，总账的余额与业务系统的余额不平，总账有业务系统没有，查了业务系统这笔付款单是存在的也是正常的
A10：对账规则yf004业务系统档案有一个交易对象档案，该地方使用的是付款单表头自定义项21，但是实际上付款单交易对象字段存储在自定义项14；因此执行对账查询时会去匹配查询自定义项21，导致没有数据。可以单据模板初始化修改apbrdeal：应付对账条件设置模板。

lj2813

学习了！

是小白哦

学到了！

celebrian

学习了！

lj2813

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