NC十问十答：应收应付管理期末处理、查询及报表问题

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Q1:  在客户收款账龄分析中查询到的结果，没有对收款单进行账龄分析。

A1： 收款单是没有账龄的，只有应收单才有账龄，因此，在收款账龄分析中查询到的收款单，如果没有做核销，则不做账龄分析，如果做了核销，就会有账龄，但这个账龄实际是与之核销的应收单的账龄。

Q2： 收付系统关账与结账有什么区别？

A2： 关账后，当前期间不能进行单据录入和修改，可做单据审核、签字，核销，坏账计提，损益计算，查询等操作，结账后，当前期间，只能查询

Q3： 如何计算已实现汇兑损益？

A3： 应收与收款核销时，按收款单汇率作为核销汇率并计算应收单的已实现汇兑损益。

应付与付款核销时，按付款单汇率作为核销汇率并计算应付单的已实现汇兑损益。

预收与应收核销时，按收款单汇率作为核销汇率并计算应收单的已实现汇兑损益。

预付与应付核销时，按付款单汇率作为核销汇率并计算应付单的已实现汇兑损益。

应收与应付核销时，取最近一张单据的汇率作为核销汇率，分别计算应收和应付的已实现汇兑损益。

收款与付款核销时，取最近一张单据的汇率作为核销汇率，不计算收付款单的已实现汇兑损益。

红蓝对冲：以单据日期晚的单据汇率作为核销汇率，不计算已实现汇兑损益。

异币种核销：指定借贷方的折本汇率，作为核销汇率，及根据指定汇率分别计算应收单或应付单的已实现汇兑损益。

月未处理时，可将原币余额不为0的应收、应付单汇兑损益记录为“未实现汇兑损益”并同时生成下月初的回冲记录；余额结清的收付款单、应收应付单计提的汇兑损益记录为“汇兑损益”单据传至会计平台。

Q4： 如何在账表查询如客户总账表中增加查询对象？

A4： 系统预制的报表无法修改或增加查询对象。可以在初始设置——报表初始化节点，做账表初始化，根据需要选择报表，并设置查询对象，然后发布节点，并分配相应操作权限，即可得到一个所需的报表。

Q5： 在报表初始化中，系统预制的查询对象不能满足需求，如何增加？

A5： 在应收管理——初始设置——查询对象初始化中新增查询对象。

Q6： 在应付账龄分析中，查询条件设置，截止日期无法修改，如何设置截止日期？

A6： 系统默认的分析方式为最终余额，修改为点余额法即可。

Q7： 在客户明细账和客户余额表中查询到的结果不一致。

A7： 在应收管理——查询对象注册节点，点重建余额表，清缓存

Q8： 参数AR5/AP3汇兑损益计算方式，三个参数值分别是什么计算逻辑？

A8： 月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币

单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。

     外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零,本币余额不为零的

外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。

     计算已实现汇兑损益——应收单、应付单核销时，根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异

计算已实现的汇兑损益。

Q9： 收付账表查询时，预制的查询条件不能满足需求，且在查询对象注册中也找不到需要的查询对象，如何增加相应的查询对象?

A9： 在查询模板初始化中可以自定义查询对象，可以使用元数据也可以不使用元数据新增查询对象。应收模块的查询模板编号为20061901，应付模块的查询模板编号为：20081901.

Q10： 应收应付模块结账需要注意哪些事项？

A10：  有几个参数需要注意：

1、        总账关账是否检查本系统结账状态：如果设置为是，那么，需要本系统先结账，总账才能关账，因此，需要做好工作安排

2、        几个结账检查控制参数：

2.1、本月汇兑损益是否计算

2.2、截止到本月单据全部生效

2.3、截止到本月付款单/收款单全部核销

2.4、截止到本月单据全部生成会计凭证

几个参数都可以设置为不检查，检查但不控制，检查且控制，可根据实际需要进行设置，并控制

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