NC十问十答：现金管理银行对账问题

iufida

Q1:  在NC系统中新增了银行类别，如何在系统中导入对应银行类别的银行对账单。

A1： 1、动态建模平台-基础数据-结算信息-银行全局节点，增加银行类别，助记码xxxx.

2、增加网银信息模板设置，主要是为了数据的完整性。

3、在nchome\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别。

<row nbanktype="nc系统配置银行接口类别编码" banktype="nc系统配置银行类别编码" sbanktype="xxxx" bankname="自定义银行" jtgj="N" jtzf="N" zf="Y" zfcx="Y" dfdk="N" dfdkcx="N" mx="Y" ye="Y" maxdays="100" totaldays="1000" maxrow="100" zfcxdays="2"/>

4、创建对应的银行类别的文件夹

复制nchome\resources\ebank\system文件夹下的任意一个银行文件夹，如CCB文件夹，然后把文件夹下所有的xml文件中，对应的ccb字段都改成相应的银行助记码xxxx

5、excel增加一条银行类别

在excel界面右侧有银行类别列表，在最后一行增加“自定义银行-xxxx”(注意格式，前面为名称，分隔符为-，后面为银行唯一标志码)，选中excel界面表格上方的银行类别下拉框，选中后选取菜单-数据-有效性

Q2：银行对账账户已经建立启用，并且以前已经做过对账，现在登录系统，在银行对账账户初始化中查询不到相应的对账账户
A2： 这种情况一般发生在年初，银行对账账户每个年度结束后都需要做结转下年，才能在下一个年度被查询及使用。

Q3： 在对账账号初始化过程中，新增完对账银行信息，保存时提示：账户信息不唯一
A3： 这种报错是因为建对账账户所引用的银行账户，或者是科目+辅助核算的组合已经被其他对账账户引用过，请检查，另外，如果在另一个对账账户上使用了科目，不带辅助核算，这也是不行的。检查本年度的银行对账账户，如果没有，检查上一年的，是否新建过没有做结转

Q4： 在银行对账单节点，需要通过文件导入银行对账单，有模板吗？
A4： 有，预制的模板在代码中，路径：\resources\ebank \NC_Detail_XmlTemplet.xml

Q5： 在对账账户初始化节点，新增完对账账户以后，其他用户登录系统，查询不到这个对账账户，也没法使用这个账户对账
A5： 在对账账户初始化时，可设置应用范围：设置为公用，则所有用户都可见并可用该对账账户；设置为指定操作员，则只有指定的操作员可见并可用该对账账户，其他用户不可见。以下脚本可以查询对账账户指定的操作员：
1、查询出登录公司的PK和账簿的PK
2、执行下面语句定位
select pk_accsubj where subjcode='科目code' and pk_glorgbook = '账簿PK' ;
select * from sm_user where cuserid in(
select pk_user from gl_contrastaccount, gl_accountlink, gl_contrastperm
where gl_contrastaccount.pk_contrastaccount = gl_accountlink.pk_contrastaccount ( + )
and gl_contrastaccount.pk_contrastaccount = gl_contrastperm.pk_contrastacc ( + ) and (  gl_contrastaccount.pk_corp = '公司PK-1002' or
gl_contrastaccount.pk_corp in ( '账簿PK-0001A1100000000001KS' ) )  and gl_accountlink.pk_subject='科目PK' )
3、查询出用户后，用这个用户登录即可看到这个账户并从前台删除。

Q6： 以前期间的银行对账单，已经对账了，现在在银行对账单节点，查询已勾兑，查询不到了？
A6： 已勾兑的银行对账单查询不到是因为在核销银行账中被核销了。查询相应核销记录，反核销即可。

Q7： 对账账户数据来源为资金账时，为何有的单据在银行对账中没有过滤出来？ 。
A7： 来源于资金账的数据必须是已结算的单据，已对账的单据不能取消结算。

Q8： 为何余额调节表显示帐面余额总显示不平？
A8： 1、对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始化中进行调整；银行对账单录入是否正确？如不正确请进行调整；
2、银行对账是否正确？是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”？如不正确请进行调整；
3、余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”，请点击〖查询〗，将截止日期调整过来即可；
4、若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行〖转入下年〗后方能进行结转。
5、若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。
6、若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达

Q9： 银行对账时，银行日记账没有数据，单位日记账里有两条记录，方向相同，金额为一正一负，如何对这两条数据进行勾对
A9： 5版本：通过手动对账，修改手工勾对平衡检查标准为：按净额。即可勾对这两条数据
      6版本：不支持单边勾对，可以把单边勾对和双边勾对的数据一起勾对，即：手工勾对的时候选上这两条一正一负的数据，同时至少再选择一条单位日记账及一条银行对账单进行勾对。

Q10： 对账账户单位日记账数据来源为凭证，如何在银行对账节点，在单位日记账中显示结算方式，票据号等信息？
A10： 如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。

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