NC十问十答：管理会计问题1

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Q1:  成本转出时参数“成本转出是否自动形成入库调整单”改如何设置
A1： 参数“成本转出是否自动形成入库调整单”调整“是”，则生成存货核算的入库调整单，成本则不会有当期在产成本 改成“否”？产品成本本期会生成当期凭证，本期也不会有在产成本

Q2： 产品成本汇总查询时报错：数据库操作失败，materialspec的值太大（实际值61，最大值50）。物料档案里规格是允许400个字符的？
A2： 数据加工处理后对元数据的字段长度进行修改，再对选择字段长度修改。

Q3： 1月份材料全领，1月份部分完工，2月份全部完工的订单在做1月份的在产材料盘点单倒挤时未取到值的现象。
即1月份的时候订单状态是投放态，而2月份随着生产入库订单状态变为完工态，现在是3月份，去算1月份的成本，发现1月份在产材料盘点时，倒挤不出来这个订单的在产。
而如果把参数设置为取全部生产订单，则会出现多领料少完工的订单人为关闭或强制完工的订单超出完工量的那部分也会被倒挤出来，也是行不通的。
就是希望可以正确的倒挤出来在产材料，把当月人为关闭或者完工的订单不需要倒挤出来，而1月未完工2月完工了的，也需要把1月份的在产材料倒挤出来。？
A3： 用户完工在产分离方法使用约当产量法，同时盘点在产材料盘点单，这样的方案会造成在产成本翻倍，完工成本明显偏低；建议若使用约当产量法，则不需要盘点在产材料

Q4： 不同本位币账簿（如美元）通过拉式到人民币责任账簿生成责任凭证时，在会计平台没有组织本币汇率设置，生成的责任凭证的组织本币汇率并非通过财务凭证上原币到责任账簿币种的汇率，这样组织本身也无法保证？对于集团本身汇率是则集团参数来控制，不用设置。
如果在责任凭证上组织本身汇率取数，取总账凭证原币到责任账簿币种当时发生汇率？
A4： 将同币种的金额放组织本币上, 生成的责任凭证的组织本币汇率并非通过财务凭证上原币到责任账簿币种的汇率，这样就能保证。

Q5： 请问以成本中心作为预算部门， 怎么才能在费用管理报销单据里面自动带出成本中心
A5： 成本中心根据利润中心进行过滤，需要设置好利润中心后，才可以设置成本中心，请把单据模板设置为可见就行了。

Q6： 存货核算上月的一个物料，在上月暂估入库且生产领用了，在这个月发票冲暂估后系统依据上月材料出库形成了一张生产领料的出库调整单，在成本模块取数的时候，发现并未将该出库调整单取到成本模块参与当月的成本结转，这导致当月的成本转出与实际的成本归集数据不一致，生成成本出现了借方余额
A6： 出库调整单复制的单据来源为历史单据的材料出库单，该材料出库单表体无产品、成本中心内容（此时未启用成本模块），造成出库调整单无无产品、成本中心内容，该类数据不获取
建议在出库调整单产品、成本中心赋值或者在消耗单手工新增该单据

Q7： 在产品成本模块，通过CTC的成本中心到成本中心分配功能，将非生产的成本转致生产成本中心。
在会计平台应该如何设置【发出成本中心】为贷方科目的辅助核算
A7： 转换模板中辅助核算内容表，核算类型字段选择固定值，档案值为成本中心；核算内容选择$itemid.csendcostcenter@，即可实现

Q8： 投入产出表本期产出金额异常？
A8： 工厂的成本结转定义有问题。完工在产分配选择的是“不计算在产品”，所以【完工成本=净投入=消耗单-在产材料盘点单】，在产材料盘点单作为期末在产数据，直接流转到下期，作为下期的期初投入数据，【在产成本=在产材料盘点单数据】。唯一的问题是，在产材料盘点单表体数据中单价乘以数量不等于金额，应该是显示问题，在产成本中的数据是正确的，与在产材料盘点单表体中数量乘以单价得出的金额是一致的。

Q9： 作业单导入时数据是2位小数,但导入后就变成一位了
A9： 修改计量单位精度。

Q10： 建立二级成本中心后，在按照成本中心查询相关数据时无法看到一级成本中心
A10： 本档案若是修改了，建议清理缓存后在看下，基本档案会走缓存。

Graceguo2021

学习了

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正想学习下这方面内容，谢谢分享！