U812.0固定资产期初发生都一样，期末对不上了

新手求助@ · 发表于 2021-11-1 10:04:36

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luckgem · 发表于 2021-11-1 10:13:30

本期有资产减少未生成凭证吗？检查一下固定资产下是不是有未生成凭证的记录

新手求助@ · 发表于 2021-11-1 10:15:27

luckgem 发表于 2021-11-1 10:13
本期有资产减少未生成凭证吗？检查一下固定资产下是不是有未生成凭证的记录 ...

检查了所有这就与减少都生成了凭证，折旧暂时不管，主要是资产的期初和发生对的上，期末对不上

luckgem · 发表于 2021-11-1 10:18:04

如果都检查了，那就是数据库fa_total表有问题了

新手求助@ · 发表于 2021-11-1 10:24:57

这一月份的我咋看到有一个期初减少

luckgem · 发表于 2021-11-1 10:32:41

新手求助@ 发表于 2021-11-1 10:24
这一月份的我咋看到有一个期初减少

查一下对应的明细，按部门+类别查询一下

Thirteem · 发表于 2021-11-1 12:43:21

备份账套！！！备份账套！！！备份账套！！！
然后按下面连接，执行相应的语句。
https://blog.csdn.net/u011696928/article/details/115463785

往事随疯 · 发表于 2021-11-2 15:06:56

明显固定资产加减不对，手工计算也可以发现期末余额不正确。我记得以前有一个工具叫重算固定资产，重算一下，如果还不正确就只有反记账固定资产再重新记账看能否恢复了

maigu · 发表于 2021-11-17 21:55:48

程序问题，有相应补丁的

新手求助@ · 发表于 2021-12-3 00:29:19

Thirteem 发表于 2021-11-1 12:43
备份账套！！！备份账套！！！备份账套！！！
然后按下面连接，执行相应的语句。
https://blog.csdn.net/u0 ...

好的我试试感谢

新手求助@ · 发表于 2021-12-3 00:29:43

往事随疯发表于 2021-11-2 15:06
明显固定资产加减不对，手工计算也可以发现期末余额不正确。我记得以前有一个工具叫重算固定资产，重算一下 ...

好的谢谢

2872439575 · 发表于 2022-2-18 20:58:34

期初有问题

kaikai7902 · 发表于 2022-6-29 10:48:02

有补丁。

weihong0101 · 发表于 2022-8-26 15:58:36

学习学习

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