结转没报任何错误，但期初明细确却是上一年的期初

myworklu3 · 发表于 2009-1-16 18:16:10

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本帖最后由 myworklu3 于 2009-1-19 18:55 编辑

结转没报任何错误，但期初明细确却是上一年的期初，例如：113314上一年是结平的，但是呢今年的期初余额却是上一年的期初余额！

版本：U852 补丁2个打上了。网银补丁也打了！重新结转问题依旧......

总账与明细对账正确，核算方式用会计科目核算，用二、三级明细来管理的

myworklu3 · 发表于 2009-1-19 18:57:02

查账发现，期间有人走了，权限取消了，借贷方发生数没进去，重新取消结账，反记账，再重新记账、结账即可

loveme513509 · 发表于 2009-1-24 21:24:48

学习了。。。。。

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