购销存业务习题 讨教

chenjie_pn

购销存业务题 讨教
习题
   1、1号从蓝科物资采购木材15吨，单价90元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。      
      同时收到长江运输公司开来的运费发票300元（按数量分摊），确认应付账款。材料已入库。
3、5号对1号业务确认的对蓝科物资的应付账款用转账支票进行支付。同时现金支付运费。
5、 5号经过检查，发现1号采购的木材有3吨不合格，退回。应退货款转为预付款。 另用
5000现金归还欠蓝科物资的余款，其余作为预付款处理。
解答:


前面的几道，我的流程是这样的：
1、材料入库----在采购入库单录入
收到发票---在采购发票录入，保存，复核生成应收款
运费------在采购发票中增加运费发票，
运费发票数量分摊------在采购结算中录入入库与两张发票，点下面的结算费用列表，按数量分摊 ，然后点击结算。
2、支票结算---付款结算录入，保存，核销应收款
第五道题目如何解呢，请各位帮帮忙，按照上面的解题方法，帮我解决这个难题，在此先谢谢各位了
   问题：5000现金，这个数目是不是有误呢，期初都没有余额，只有本次的发生
5号经过检查，发现1号采购的木材有3吨不合格,这一步在模块哪一个录入，
另用5000现金归还欠蓝科物资的余款，其余作为预付款处理，这一、步又如何作
希望能整个流程，写下来，给大伙研究研究。
我之前做的流程，大伙看看有什么问题，麻烦指点一下

quanxiaojing

这应该属于采购结算后退货，可按如下流程走：
1.填制采购退货单---〉审核
2.填制红字采购发票
3.采购结算（自动）
4.退货单记帐
5.发票复核---〉凭证

5000现金归还欠蓝科物资的余款，其余作为预付款处理。
在付款结算里输入付款单，选择客户，先核销应付帐款，余款自动生成预付款

chenjie_pn

我是10.1用友通标版的,找不到采购退货,这个菜单的~

quanxiaojing

红字采购入库单不就是吗？

dinchao

我是10.1用友通标版的
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zhugao2002

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爱到荼糜

看上去很复杂，我来凑热闹的

ttyukkyq

红字入库就是了

emeya

给我一份购销存的联系题吧

rgbwdkyga

红字采购入库单

马铭

5号经过检查，发现1号采购的木材有3吨不合格，退回。应退货款转为预付款。
我认为：录入红字入库单和红字发票，两者采购结算，将3*90*1.17这个数字录入付款单，再点一下付款单上面的预付款这个按钮。

心的旅途

好 不错 :o:o

Zibbaholly

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龙づ枫影__凯

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calg

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