UFO报表月期初数不同！！

hiro1982 · 发表于 2009-2-25 11:28:37

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资产负债表一月至八月的应收、其他应收的期初数一致，但9、10月的这两个科目的期初数均不一致且差数相同（都比8月大了26960）

不知是何原因，请高手解答，谢谢！

PS：应收账款期初余额的公式为QC("1131",全年,,,年,,)-QC("114101",月,,,年,,) （114101为应收账款坏账准备）

snowguest · 发表于 2009-2-25 11:33:10

顶贴，我也不懂，观望中，我发的帖还没人回呢，要不你帮我回一下，我是个新手，

nihao841028 · 发表于 2009-2-25 12:00:20

只要你确定凭证正确！就可以用余额表，来对你的资产负载表！这样就能找出你的数据在哪里出入了！

伟玮 · 发表于 2009-2-25 12:42:12

总账里的期初数被改动了.

peter0503 · 发表于 2009-2-26 09:38:27

年初的数据不应该有变化，其公式设定的也没有问题，除非有人改了年初数据，你可对没有问题的月份之表格：如：7月份进行重算，看看结果。（注意UFO中表页不计算要取消）

iq30 · 发表于 2009-2-28 01:19:54

看了余额表才知道。这样说很难确定原因。

kfsoft · 发表于 2009-2-28 09:57:56

对啊,查一下余额表就清楚了

yifeng651 · 发表于 2009-2-28 10:31:50

首先得确定一下，你是要取月初的数据，而不是年初的数据？？
要知道借方科目：月初数据=上月月初数据+借方发生额-贷方发生额，是会按上个月的发生额随时计算的，会变化的
年初数据主要就是指年初余额录入的上年转入的那个余额，是不会变化的

xexo9999 · 发表于 2009-2-28 18:10:23

公式的问题。你把坏账准备这个 QC("114101",月,,,年,,) 的月改成全年在试着算一下。

萧波 · 发表于 2009-3-1 01:17:59

先看看你的期初数。感觉不应该有这个问题。

vsop · 发表于 2009-3-1 18:29:38

对一下余额表就知道了

youyou77 · 发表于 2009-3-23 09:02:32

非常不错的东西，很有用，谢谢楼主

yangsh · 发表于 2009-9-3 18:33:31

谢谢分享谢谢分享

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