求助关于应收帐款的方案,大家帮忙讨论下

wuhui_sah · 发表于 2007-6-20 09:37:04

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大家了，从来到论坛有段日子了，从个新手到现在能正常操作了，谢谢大家的帮助.目前又有个新问题，希望和大家一起探讨下.

我们单位关于应收款是这样的:销售一批货物,比如100W,在合同期到后，客户只付90W,还有10W作为质保金,需要一年后再付...实际中，老板经常要单独查询每个月或每个季度各个客户那所留有多少质保金,请教在客户往来里，怎么做才能实现呢?

qianlake · 发表于 2007-6-20 10:37:50

我建议你在应收账款下设两个二级科目，分别为货款和质保金，都设为客户往来辅助核算，在销售时，做分录借：应收账款—货款贷：主营业务收入和应交税金科目，在客户还款时，确定有多少货款作为质保金时，可以做如下分录：借：应收账款—质保金和银行存款（或现金），贷：应收账款——质保金。这样，就可以满足你们老板的要求了。提供资料时，自己也可以轻松得到数据了。

qianlake · 发表于 2007-6-20 10:39:55

不好意思，写错了，在客户还款时，贷方的分录应为：应收账款—货款

wuhui_sah · 发表于 2007-6-20 10:53:19

谢谢楼上帮忙，我倒是没想这样细,我觉得你的办法可行，谢谢

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