852关于部门总账对账不平的问题！

xiangmei0617

我这边有个这样的情况，852总账，2月份结账，对账的时候停留在总账与明细账对账的界面，停止处理后，发现错误是部门总账与明细账不平，而且记录非常多，并且是重复错误记录，进入数据库查询，发现有部分科目的部门辅助总账重复N次1-12份的记录。正常应该是一个部门辅助总账12条记录的，不知道哪位大哥知道这样的情况是如何产生的，多余的记录我已经删除，对账平衡而且可以结账了。
不过想知道这样的情况是怎么产生的，谢谢！

G36393GG

是不是机器有病毒呀，遇到过，但不是用友，是另外的SQL的数据库，只有手工清除

linkpark

从你的截图我没看出有重复。。。

xiangmei0617

报错的我没有截图了，弄好了就没有截图了，我只是想表达的意思的是重复了记录，不用那么刻意要截图是否有重复。

谢谢二楼的大哥，不知道除了中毒还没有哪位兄弟知道原因，谢谢！

mxwp

1.总账和辅助账不平

原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
        　期初不平
                    解决方案：先期初清空再调整数据
        　期间不平
                   解决方案：查询并修改对应凭证

2.总账和明细账不平

原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）

3.总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

4.总账数据年结后期初对账不平

原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一：        1、取消 新年度所有凭证记账
                                2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：        1、导出新年度所有凭证
                                2、清空新年度数据
                                3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
                                4、总账数据结转
                                5、用总账工具导入凭证
据说这是用友自己总结的,自己逐一排除一下吧,希望对你有帮助.

x6863655

打开GL-ACCASS表看看里面的CCOS-ID缺少对应客户编码，把客户编码填进去就可以了