请教各位高人，用友通普及版现金流量表附表如何制定公式？

zjing

不懂，看看

diaozhigang

附表太难了

365284408

我的是标准版,不知上期金额如何设置

shiwei316

回帖，赚钱……

咸水鱼

14楼的哥们  标准版和普及版能一样的设置#24

540253351

现金流量附表是个很麻烦的东西，我这做过但是不知道你是哪个行业的？

hench

可以啊，论坛里面有的，搜搜

tigeryu

首先说明一点，通普及版因为没有项目管理模块，所以无法通过指定现金流量科目和使用现金流量项目来编制现金流量表，要使用现金流量表必须通过折中的方式，这里赞一下9楼的弟兄，他那种方法可以让你在使用普及版的时候做出现金流量表，只是有点麻烦而已。
如果使用通标准版，要使用现金流量表就相对简单了，在软件中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法：
    1.指定现金流量科目
    1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
    1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。在有流量的凭证填制时只需要录入一次流量就行。
       缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
    2.设置项目辅助核算
    2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目（07新会计制度是库存现金等科目）都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
    2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。
       缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。
    提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。
    提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。

现金流量附表相对来说比较麻烦，因为所有报表公式都需要我们自己去设置。大多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：
1、净利润
取本年利润余额。

2、计提的资产减值准备
计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数
注：直接核销的坏账损失，不计入。

3、固定资产折旧
固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧
或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数
注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。

4、无形资产摊销
＝无形资产（期初数－期末数）
或＝无形资产贷方发生额累计数
注：未考虑因无形资产对外投资减少。

5、长期待摊费用摊销
＝长期待摊费用（期初数－期末数）
或＝长期待摊费用贷方发生额累计数

6、待摊费用的减少（减：增加）
＝待摊费用期初数－待摊费用期末数

7、预提费用增加（减：减少）
＝预提费用期末数－预提费用期初数

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。

9、固定资产报废损失
根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。

10、财务费用
＝利息支出－应收票据的贴现利息

11、投资损失（减：收益）
＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）

12、递延税款贷项（减：借项）
＝递延税款（期末数－期初数）

13、存货的减少（减：增加）
＝存货（期初数－期末数）
注：未考虑存货对外投资的减少。

14、经营性应收项目的减少（减：增加）
＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额

15、经营性应付项目的增加（减：减少）
＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）
　　　
16、其他
一般无数据。

基本就是这样，如果还有不明白的，可以加我QQ28237027或者发邮件到我QQ邮箱或者zywxkj@21cn.com.请说明现金流量表。

yangli800

现金流量表好说，  附表公式这些编制内容都知道，但具体公式怎么设置{:2_46:}

韩韩

不错，学习了

liuysh

需要学习一下

8仁新商8

附表一般公司是根据利润表和资产负债表加减出来的。还有一些项目是好多项拼凑出来的。所以根本就没有附表的模版

yy0823

现金流量表的编制是个问题，各个单位都不一样

shzz123

是啊，不要这么贵就好了。{:soso_e112:}

doroes

确实是一个公司一个表